Unidad de Calidad

1
CAJA
OBJETO Establecer la sistemática para la
solicitud de pagos en efectivo. ÁMBITO DE
APLICACIÓN Local.
Quién?
Cómo?
Qué?

• Aplica tanto para procedimientos de anticipos
  para compras como para gastos viajes

Inicio
Fin
Referentes de actividad asamblea local
Inicio
1
Solicitud de anticipo
COMPRAS
Justificación del gasto conforme a procedimiento
Ingreso en caja
Autorización y entrega de anticipo
Si
Existe devolución ?
No
Registro contable en cuenta de activo entregas a
justificar
Referente de administración asamblea local
Grabación en cuenta de activo de entrega personal
Fin
Parte diario de caja
Cierre diario de caja
Inicio
Fin
Nota El Manual de Procedimientos que se
encuentra en materiales de soporte te da una
mayor información a nivel de procedimientos de
control interno en CRE.