COORDINACION DE TESORERIA

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COORDINACION DE TESORERIA
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DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA COORDINACION DE TESORERIA
DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINACION DE TESORERIA
FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPENDENCIA
DIRECCION DE FINANZAS. PUESTO INMEDIATO
SUPERIOR DIRECTOR DE FINANZAS. UNIDADES
ADMINISTRATIVAS BAJO SU COORDINACION
NINGUNA. COORDINACION HORIZONTAL COORDINACION
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, RELACIONES
LABORALES, NOMINA, OBRAS Y MANTENIMIENTO,
SERVICIOS GENERALES, COMPRAS, COMUNICACION,
PUBLICACIONES, ESTADISTICA, SIGEF, BIBLIOTECA,
COMPUTO, SERVICIOS ESCOLARES, PLANEACION Y
DOCENCIA, DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES,
MAESTRIA EN POBLACION, DESARROLLO REGIONAL,
ECONOMIA APLICADA, ADMINISTRACION INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENTE, Y OFICINAS REGIONALES.
ORGANIGRAMA
DATOS GENERALES
NIVEL JERARQUICO
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y ADMINISTRACION.
III
IV
DIRECCION DE FINANZAS
COORD. DE TESORERIA
COORDINACION. DE PRESUPUESTO.
V
COORDINACION DE CONTABILIDAD.
OBJETIVOS DE LA COORDINACION DE TESORERIA.

• SUPERVISAR Y REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS CON
  BASE A LOS PROCEDIMEINTOS ESTABLECIDOS CON LA
  FINALIDAD DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS RECURSOS
  ASIGANDOS A LA INSTITUCION.

• SALVAGUARDAR LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TIENE
  APERTURADA LA INSTITUCION, ASI COMO MANTENER
  ACTUALIZADOS LOS SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LAS
  MISMAS.

• REALIZAR LOS PAGOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
  APLICABLE DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.

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DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA COORDINACION DE TESORERIA
FUNCIONES DE LA COORDINACION DE TESORERIA

• REGISTRAR LOS INGRESOS DE LAS DIFERENTES FUENTES
  DE FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASI COMO DE
  LOS INGRESOS FISCALES.
• EMISION DE LOS CHEQUES, ELABORACION DE
  TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y PAGOS EN EFECTIVO,
  PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA
  INSTITUCION.
• ENVIAR LOS FONDOS DESTINADOS A LAS DIRECCIONES
  REGIONALES Y OFICINAS DE ENLACE.
• CONCILIAR LOS REGISTROS DE EMISION, RECAUDACION Y
  CANCELACION DE CHEQUES, CON LA COORDINACION DE
  CONTABILIDAD.
• TRAMITAR LA APERTURA, Y LLEVAR EL CONTROL DE
  CUENTAS DE CHEQUES DE EL COLEF, EN LAS DISTINTAS
  INSTITUCIONES BANCARIAS.
• CUSTODIAR Y ADMINISTRAR EL FONDO REVOLVENTE DE LA
  COORDINACION A SU CARGO.
• RECABAR LA FIRMA EN LOS RECIBOS DE NOMINA DE LOS
  SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION.
• TRANSFERIR LOS FONDOS REQUERIDOS POR RECURSOS
  HUMANOS A LAS CUENTAS DE PAGO AL PERSONAL DE EL
  COLEF.
• TRANSFERIR FONDOS PROVENIENTES DE INTERESES Y
  PRESUPUESTO NO EJERCIDO A LA TESORERIA DE LA
  FEDERACION, PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION
  DE FINANZAS.
• REGISTRAR Y DEPOSITAR LOS INGRESOS VARIOS
  DERIVADOS DE COBRO DE LLAMADAS PERSONALES,
  REEMBOLSO DE VIATICOS, ETC.
• ATENDER DE MANERA INTEGRA E INMEDIATA TODA
  OBSERVACION COMPETENTE A SU AREA QUE LA
  SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O CUALQUIER OTRA
  INSTANCIA FISCALIZADORA REALICE A TRAVES DE SUS
  AUDITORIAS Y REVISIONES PERIODICAS, ASI COMO DAR
  SEGUIMIENTO A CUALQUIER REQUERIMIENTO.
• SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS
  INTEGRANTES A SU CARGO.
• LLEVAR A CABO LA RENOVACION, INCREMENTO O RETIRO
  EN LAS DIFERENTES INVERSIONES DE FONDOS QUE SE
  TIENEN CONTRATADAS CON LAS INSTITUCIONES
  BANCARIAS.

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DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA COORDINACION DE TESORERIA
DESCRIPCION DEL PUESTO DE LA COORDINACION DE
TESORERIA
DATOS GENERALES
ESCOLARIDAD
HABILIDADES
EXPERIENCIA
DENOMINACION DEL PUESTO COORDINADOR DE
TESORERIA. NIVEL JERARQUICO V.

• LICENCIATURA EN AREA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA.

• HABER DESEMPEÑADO UN PUESTO SIMILAR O AFIN MINIMO
  2 AÑOS.
• FACTURACION Y PAGOS.
• CONCILIACIONES BANCARIAS.
• CONOCIMIENTOS DE LEGISLACION EN LA MATERIA.
• MANEJO DE PAQUETERIA DE PROGRAMAS DE COMPUTO.

• HABILIDAD NUMERICA.
• HABILIDAD EN MANEJO DE FONDOS.
• DELEGACION DE FUNCIONES.
• CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS.
• BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES.
• SENTIDO DE ORGANIZACION.

RESPONSABILIDAD
REQUISITOS

• TITULO PROFESIONAL.
• COMPROBANTE DE EXPERIENCIA.
• DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE.

• ASEGURAR EN COLABORACION CON LA COORDINACION DE
  CONTABILIDAD QUE LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA LA
  ENTREGA DE CHEQUES SE ENCUENTRE COMPLETA Y
  APEGADA A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.
• ASEGURAR QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS SE ENCUENTREN
  DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE BANCOS.

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• CHEQUES.
• DOCUMENTO SOPORTE DE TRANFERENCIAS.
• REPORTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION.
• INFORME ANUAL DE LABORES.
• FORMATO DE DEVOLUCION DE INTERES.
• REPORTE DE POSICION BANCARIA

DOCUMENTOS A GENERAR