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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
MATERIA ADMINISTRACION DE CAPITAL
DE TRABAJO TEMA ADMINISTRACION DE LA
INFORMACION DE TESORERIA
M.C.  MIGUEL ARTEAGA YAGUACA
ALUMNO Rafael Martínez Quiñones
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Que es la información?
La información, como la conocemos hoy, incluye
tanto información física como electrónica. La
estructura organizacional debe ser capaz de
manejar estos datos a través del ciclo de vida de
la información sin importar la fuente o el
formato (datos, documentos en papel, documentos
electrónicos, audio, video, imágenes, etc.) para
poder entregar la información a través de
múltiples canales que puedan incluir teléfonos
celulares e interfaces web. 
Por lo anterior, la Administración de la
información de Tesorería debe entenderse como el
conjunto de técnicas y procedimientos para
eficientizar el uso y manejo de los recursos
corporativos, buscando optimizar los objetivos de
la Empresa.
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Objetivos de la Tesorería
Las tesorerías tienen como objetivos
fundamentales Optimizar el ciclo
económico, Administrar el capital de
trabajo, Maximizar el rendimiento operativo y de
inversión, Reducir costos financieros, Proteger
la operación cambiaria y de tasas de interés,
Ampliar la capacidad de negociación
bancaria Fortalecer las líneas de crédito y
planear acorde con las estrategias de la
organización.
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Operación de la Tesorería
Un punto importante es establecer sistemas de
información en la tesorería, básicamente para
conseguir una importante reducción de costos
financieros y administrativos, una óptima toma de
decisiones financieras y mejora de la estructura
organizacional. Un elemento sustancial es su
participación en el plan estratégico de la
organización para comprender el entorno de todos
los proyectos macro de crecimiento, mercado,
nuevas instalaciones, expansiones, fusiones,
liquidaciones, emisión de deuda, etc. En la
parte de control, implicará ejercer el
presupuesto previsto elaborando flujos de
efectivo estáticos como metas a alcanzar, que
conforme se dé la operación, se conviertan en
flujos dinámicos, ajustando el plan denominado,
pronóstico que permitirá medir el grado de
cumplimiento y reorientar las acciones a seguir.
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Flujos de Información Claves

• Debe reflejar la situación real y actualizada de
  la empresa.
• Debe partir del conocimiento exacto y de la
  adaptación a las necesidades concretas de la
  empresa.
• Debe recoger ordenadamente tanto cobros como
  pagos.
• Debe detallar las fuentes financieras
  contratadas, y las condiciones de las mismas.
• Debe recoger el nivel de riesgo que tiene la
  empresa con las entidades financieras.
• Debe servir para anticiparse a los pagos
  comprometidos.
• Debe aportar el saldo de tesorería estimado
  para cada momento.
• Debe tener un nivel de detalle suficiente, que
  permita agilidad en la toma de decisiones.

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Efectos de una Gestión Optima

• Permite negociar con suficiente antelación los
  recursos financieros necesarios.
• - Mayor capacidad de previsión y anticipación.
• Con la información que nos aporta un sistema de
  gestión de tesorería se accede a la toma de
  decisiones con mayor información que de la que se
  dispondría en caso de no llevar dicha gestión.
• - Optimización de los recursos.
• Reducción de gastos financieros.
• - Incremento de la eficiencia.

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Funciones del Sistema de Información

• Funciones de captación y recolección de datos. Se
  recopila la información externa e interna de
  forma continua y supervisada
• 2. Almacenamiento de la información. La
  información relevante será almacenada para que
  sea accesible a quien la necesite, medidas de
  seguridad  para evitar accesos no deseados.
• 3. Tratamiento de la información. Tiene por 
  objetivo transformar la información en
  información significativa, para ofrecerla en el
  formato que sea requerida.
• 4. Distribución de la Información. Cada
  usuario  debe poseer la información en el momento
  preciso.

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El Sistema esta compuesto por
Herramientas tecnológicas. Tecnologías de la
información, Internet, Servicios web, Correo
electrónicos, transferencias, etc. Equipo
computacional. Computadoras, Sistemas integrados,
teléfonos, radio, redes sociales. Recurso
humano. Lo integran el personal de los diferentes
departamentos que son usuarios de la información
relacionada a Tesorería o finanzas. (compras,
facturación, ventas. producción)
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Importancia del sistema de Información

• Su importancia radica en los siguientes puntos
• Incremento exponencial en la cantidad de
  información administrada por las organizaciones
• 2. Reducción en precio en los equipos de cómputo
• 3. Proliferación de sistemas   desde hojas de
  cálculo hasta sistemas empresariales
• 4. Mayor Competencia

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Intercambio de información electrónica
Los ambientes de Administración de Información
comprenden distintas aplicaciones y soluciones
tecnológicas para las diferentes líneas de
negocio como son el Enterprise Content Management
(ECM), Electronic Records Management (ERM),
Business Process Management (BPM), Email
Management (EMM), Information Organization and
Access (IOA), Knowledge Management (KM), Web
Content Management (WCM) y Document Management
(DM)
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Bases de la Adm. de la Información

• - Los recursos de información son recursos
  corporativos.
• La información se debe hacer accesible y debe ser
  compartida. No toda la información debe abrirse a
  cualquier persona pero como principio compartir
  la información ayuda a utilizar y explotar el
  conocimiento corporativo. 
• - La información que la organización necesita
  almacenar es manejada y retenida
  corporativamente. Si guardas un documento hoy,
  esperas que sea almacenado y asegurado y que más
  adelante pueda ser consultado. 

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Programas de manejo de datos
Es importante saber qué es lo que el usuario
final quiere hacer con la información ya sea en
formato electrónico o en papel, conocer a quién
debe llegar esa información, dónde y cómo debe
ser almacenada. Normalmente los usuarios
finales querrán editar, capturar, clasificar y
mejorar la calidad de la información entre otras
cosas. Los programas que vienen junto con los
escáneres y los que se adquieren por separado
tienen todas estas funcionalidades y más para
administrar la información electrónica. Pero
para que los usuarios de la misma puedan
utilizarla y aprovecharla al máximo resulta
necesario administrarla y conservarla de manera
correcta.
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Auditoria
A continuación un ejemplo de Administración de
Tesorería, por la firma
En México, KMPG tenemos más de 65 años asistiendo
a nuestros clientes nacionales y multinacionales,
con el compromiso total de entregarles los
mejores resultados, para mitigar los riesgos y
aprovechar las oportunidades.
Los ingresos combinados de las firmas miembro de
KPMG International alrededor del mundo,
ascendieron a la cifra récord de 23,030 millones
de dólares en el ejercicio fiscal terminado el 30
de septiembre de 2012, lo cual representa un
incremento de 4.4 respecto al ejercicio anterior
en términos de moneda local. Al ajustarse a
dólares estadounidenses, los ingresos aumentaron
1.4, reflejando la fortaleza relativa del dólar
en EU.
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Conclusión
Una buena tesorería no es nunca fruto de la
improvisación del momento, se basa en a) Que
la empresa obtenga benéficos y b) Que la gestión
financiera y general de la empresa. Se haya
planteado con toda seriedad. La información es
un valioso poder que determina el éxito o
fracaso de las empresas, y por lo tanto de los
que en ella colaboran, sin embargo este éxito
puede ser  no favorable, dependiendo de los
conocimientos y  principalmente de los valores de
cada individuo.
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Conclusión
A pesar de los grandes desarrollos tecnológicos
de la actualidad, de los avances en el área
computacional y  de la creación de herramientas
que hace pocos años eran impensables, El
tratamiento de la información y su  control
empieza dentro del recurso humano y es éste el
que determinará el rumbo final de cada empresa.
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FIN
GRACIAS POR SU ATENCION