Centro Peruano de Formaci

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Centro Peruano de Formación e Investigación
Continua

• Diplomado
• Proyectos de Inversión Pública (SNIP)
• FORMULACION
• DEL PROYECTO

Ing. Juan Carbonel V.
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Contenido Módulo III

• I. Mercado del proyecto
• Demanda y oferta
• Demanda insatisfecha
• Tarifas o precios
• II. Ingeniería del proyecto
• Tamaño y localización
• Ingeniería del proyecto
• III. Costos y beneficios
• Costos del proyecto
• Beneficios económicos y
• sociales
• Financiamiento del proyecto

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Formulación del Proyecto

• Cuál es el propósito de la
• formulación de un proyecto
• de inversión?

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Horizonte de Evaluación
5
Mercado del Proyecto

• Contenido
• Delimitación del área de estudio
• Definición de B/S a entregar
• Demanda sin proyecto y con proyecto
• Proyección de la demanda
• Oferta sin proyecto y con proyecto
• Proyección de la oferta
• Balance D - O
• Tarifas o precios

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Demanda del Servicio

• Determinación de beneficiarios

P No Atendida
P Objetivo
P demandante
P No Deman
Población de Referencia
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Método Demanda de Servicio

• 1. Identificación del servicio
• - Servicio y unidad de medida
• 2. Diagnóstico de situación actual
• - Características de la población
• - Cobertura demanda actual
• - Tendencia de patrones de atención (total y
  p-c)
• - Condiciones de servicios entregados
• - Aspectos regulatorios vinculados

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Demanda del Servicio

• 3. Población de referencia
• Población total actualizada donde se
  realizará el proyecto
• Pn Po (1 tcp)n
• 4. Población demandante S/P
• PD s/p Pn Población demandante ()
• 5. Servicios demandantes S/P
• SDs/p PDs/p cpc
• 6. Servicios demandantes C/P
• SDc/p PDc/p cpc

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Proyección de Población

• Fórmula para determinar tasa de crecimiento
  de la población
• TCP 100 (Población final/Población
  inicial)1/n - 1
• Ej Población 2000 5,356 habitantes
• Población 2005 6,311 habitantes
• TCP 100 (6311/5356)1/5 - 1
  3.33

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Proyección de Población

• Fórmula para proyectar la población
• Pn Po ( 1 TCP /
  100)n
• Ej Población 2005 6311 habitantes
• TCP 3.33
• Población 2009 ?
• P2009 6311 ( 1 3.33 /
  100)4 7186.2 habitantes

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Caso Demanda de Agua

• Datos
• 
  S/P C/P
• Población actual (2006)
  19600 19600
• Tasa crecimiento demográfico 1.8
  1.8
• Población demandante
  70 85
• Consumo percápita (l/hab-día) 60
  90
• Cuál será el incremento de la demanda en el
  2007
• con la puesta en marcha del proyecto de
  agua?

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Caso Demanda de Agua

• Solución
  
• Población 2007 19600 (10.018)
  19952.8 hab
• SDsp 19952.8 x 0.70 x 60 838 017.6
  l/hab-día
• SDcp 19952.8 x 0.85 x 90 1 526 389.2
  l/hab-día
• Incremento 1526389.2 - 838017.6 688
  371.6

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Oferta del Proyecto

• Oferta
• Oferta optimizada
• Características de la oferta
• Estimación de la oferta
• Proyección de la oferta
• Tarifas o precios

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Balance D - O
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Tarifas y Precios

• Estrategias
• Costos de producción de B/S
• Precios del mercado
• Situación de la empresa
• Estrategia de marketing
• Ingresos de demandantes
• Aspectos legales y normativos
• Se puede fijar un precio mayor
• que la competencia?

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Taller Mercado

• Criterios para determinar la demanda, oferta y
  precios de los siguientes proyectos
• Puente carrozable
• Crianza de cuyes
• Reforestación
• Gestión de RR. SS domiciliarios
• Centro educativo
• Sistema de agua potable
• Fabricación de calzado
• Proyecto propio

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Tamaño del Proyecto

• Se puede construir una planta de
  elaboración de
• fideos para producir 1 TM mensual?
• Se puede construir una carretera para un
• tráfico de 15 vehículos por semana?
• Se puede implementar una aula escolar para
• 5 alumnos?
• Cuál es el tamaño mínimo de un proyecto?
• Cuál es el tamaño óptimo?

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Tamaño del Proyecto

• Capacidad de producción o entrega de B/S en
  un periodo de tiempo determinado
• FACTORES
• Demanda del mercado
• Recursos disponibles
• Aspectos técnicos
• Financiamiento accesible
• Factores ambientales

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Localización del Proyecto

• Dónde es más conveniente ubicar un proyecto
• Cercano a futuros beneficiarios?
• Dónde se encuentran los recursos?
• Dónde los costos son menores?
• Dónde hay más incentivos
  tributarios?
• Dónde no hay oferta?
• En lugar de mayor pobreza?
• Dónde hay mayor necesidad?

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Localización del Proyecto

• Ponderación de Factores
• 
  
  
• 
  Ponderación
• F. Económicos (costos)
  0.40
• F. Comunales (Impacto en comunidad)
  0.20
  
• F. Geográficos (distancia/disponibilidad)
  0.15
• F. de Servicios Públicos
  0.15
• F. de Desarrollo (prioridad/ impacto
  ambiental)
  0.10

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Localización del Proyecto
22
Localización del Proyecto

• Calificación de Factores
• 
  Escala
• Optimo
  4
• Adecuado
  2 y 3
• Medio adecuado
  1
• Inadecuado
  0
• Muy inadecuado
  -1

23
Localización del Proyecto
24
Ingeniería del Proyecto

• Qué aspectos comprende la Ingeniería
• del Proyecto?
• Qué importancia tiene la ingeniería en la
• producción de bienes y servicios?

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Ingeniería del Proyecto

• Terrenos
• Obras civiles e infraestructura
• Descripción técnica Diagrama de flujo
• Estándares de calidad
• Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos
  y materiales
• Diseño y distribución de instalaciones fija,
  por procesos y por producto
• Capacidad y programa de producción
• Programa de actividades
• Condiciones ambientales

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Ingeniería del Proyecto
27
Ingeniería del Proyecto
28
Diagrama de Flujo
29
Cronograma del Proyecto
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Taller T-L-I

• Tomando como base algunos de los proyectos,
  defina los aspectos de tamaño, localización e
  ingeniería
• Puente carrozable
• Crianza de cuyes
• Reforestación
• Gestión de RR. SS
• Centro educativo
• Sistema de agua potable
• Fabricación de calzado
• Proyecto propio

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Costos del Proyecto

• Qué tipo de costos tiene un proyecto ?
• Inversión
• Costos Operación
  Ambiental
• Mantenimiento

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Costos del Proyecto

• Proyecto Costo de provisión B/S. Inversión,
  operación y mantenimiento
• Producción Costo de la producción de B/S que
  genera el proyecto
• Privados Costos a precios de mercado
• Sociales Costos a precios sociales

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Tipos de Costos

• Precio de
  Mercado PM
• COSTOS PS PM x FC
• Precio Social
  PS

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FC de Costos

• FCBN 1 / (1Imp.Indirectos IGV)
  0.84
• FCBI FCD / (1aranceles)(1-Imp.Indi
  rectos) 1.0
• Bienes Transables PM
  /(1.191.124)
• FCVR 1.00 / FCCOMB 0.66
• FCMO 1 / (1Imp.Directos IR) 0.892
• FCMOC 1.0 FCD 1.08

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FC de Costos

• MANO DE OBRA NO CALIFICADA
• 
  URBANO RURAL
• Lima Metropolitana 0.86
• Resto de Costa
  0.68 0.57
• Sierra
  0.60 0.41
• Selva
  0.63 0.49

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Valor Social del Tiempo

• PROPOSITO LABORAL VALOR (S/. hora)
• Area urbana 4.96
• Area rural 3.32
• PROPOSITO NO LABORAL FC
• Adultos 0.30
• Menores 0.15
• USUARIOS DE TRANSPORTE
• MODO TRANSPORTE VALOR (S/.-hora-pas)
• Aero nacional
  4.25
• Interurbano auto
  3.21
• Interurbano transporte público 1.67
• Urbano auto
  2.80
• Urbano transporte público 1.00

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Qué es un Costos Incremental?

• Es el resultado de comparar los costos de
  inversión, operación y mantenimiento de la
  Situación C/P y los costos en la Situación
  S/P para cada alternativa, durante el horizonte
  de evaluación.

Costo C/P
-
Costo Incremental
Costo S/P

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Beneficios del Proyecto

• Proyecto Atribuibles a la puesta en marcha
  del PIP
• Producción Atribuibles a la venta de la
  producción generada por el PIP
• Económicos Atribuibles a la venta de B/S en
  dinero
• Sociales Atribuibles al ahorro o liberación
  de recursos, reducción del tiempo, impacto
  social, bienestar, etc.

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Valor Residual

• Es el valor que queda de la inversión total al
  final de la vida útil del proyecto
• Cuando la inversión no tiene uso alternativo
  o no puede venderse, su VR 0
• Contable VR I(VUA -
  VUP)T
• Métodos
• Valorización

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Depreciación de Activos

• Ganado de trabajo y reproducción y redes
  25
• Vehículos transporte terrestre (excepto
• ferrocarriles) y hornos en general
  20
• Maquinaria y equipo de actividades
• mineras, petroleras y de construcción
• (excepto muebles, enseres y equipos oficina)
  20
• Obras civiles
  3
• Equipo de procesamiento de datos
  25
• Maq. y equipo adquirido a partir 01.01.91
  10
• Otros bienes de activo fijo
  10

41
Valor Residual

• Supongamos un proyecto que contempla la
  instalación de equipos cuyo valor es de S/. 26
  965 y la compra de un almacén por valor de S/. 37
  680. Si la vida útil es de 9 años, Cuál será el
  VR del proyecto?
• VR Equipo 26 965 (10 - 9) 0.10 2 696.5
• VR Almacén 37 680 (33.3 - 9) 0.03 27
  468.7
• VR proyecto VR Equipo VR Almacén
• VR proyecto 2 696.5 27 468.7 S/. 30
  165.2

42
Caso Consumo de agua

• Consumo familia no conectada al servicio 3 m3
• Costo económico por acarreo S/. 10 / m3
• Precio marginal (S/./m3)
• 10
• 3
  15 m3/mes/viv

43
Caso Consumo de agua

• Beneficios por liberación de
  recursos
• Beneficios por disponibilidad del
  servicio
• Valor recursos liberados 3 x 10
  S/. 30 / familia
• Consumo saturación con tarifa marginal 0
  100 lpd
• a 100 lpd x 5 per x 30 días /1000
  15 m3/mes/fam

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Caso Consumo de agua

• Curva de demanda
• Q
  a b P
• Si P 0 Q a
  15
• Si P1 10 y Q1 3
  b - 1.2
• Q 15
  1.2 P
• Beneficio x disponibilidad servicio (15 3) x
  10 / 2 S/. 60
• Beneficio Total 30 60 S/. 90 x 12 S/. 1
  080 / fam/ año

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Beneficios Incrementales

• A. BENEFICIOS C/P 1 2 3
  4 5 6 7 8
• Beneficios económicos
• Incrementos y ahorros
• Otros beneficios sociales
• TOTAL BENEFICIOS C/P
• B. BENEFICIOS S/P
• C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

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Financiamiento del Proyecto

• FUENTES
• Fondos de cooperación internacional
• Fondos de canon y sobrecanon
• Regalías mineras
• Fondos concursables FONIPREL, Agroemprende,
  etc.
• Recursos privados
• Fondos del presupuesto público
• Banca comercial

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Financiamiento del Proyecto

• CASO Fabritek
• Fabritek desea ampliar su capacidad
  instalada y solicita un préstamo a una IFI por
  el 70 de la inversión, el cual se amortizará en
  1 año de manera trimestral. La tasa de interès
  nominal es de 16 y el periodo de gracia de tres
  meses.
• Si la inversión en el proyecto es de US
  84,620, cuál es el servicio de la deuda de la
  empresa?
• Considere que se pagan intereses al rebatir

48
Financiamiento del Proyecto

• CASO Fabritek
• TRI SALDO AMORTI INTERES
  TOTAL
• 1 84,620
  3,384.8 3,384.8
• 2 84,620 27,107.9 3,384.8
  30,492.8
• 3 57,512.1 28,192.3 2,300.5
  30,492.8
• 4 29,319.8 29,320.0 1,172.8
  30,492.8

49
Taller Costos y Beneficios

• Determinar los costos de inversión,
  operación, mantenimiento y ambiental del proyecto
  elegido
• Deterrminar los beneficios económicos y
  sociales del proyecto anterior
• Determinar los costos financieros si fuera el
  caso