Compte Administratif 2004

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Compte Administratif 2004

• Saint Genis Laval

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Compte Administratif 2004

• Compte administratif 2004 synthèse des dépenses
  et recettes de l année 2004.

• Taux de réalisation de la section de
  fonctionnement - près de 97 pour les dépenses
  - plus de 104 pour
  les recettes

• Taux de réalisation de la section
  d investissement - près de 71 pour les
  dépenses - plus de
  39 pour les recettes

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Section de fonctionnement (M)
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Dépenses réelles de fonctionnement
Disponibles sur lensemble des activités dû - à
des mises en concurrence - à des prévisions
supérieures aux réalisations (cf.restauration sco
laire)
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Dépenses réelles de fonctionnement
Très bon taux de réalisation, Ecart dû aux
conditions de recrutement
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Dépenses réelles de fonctionnement
Nouvelle baisse dû à la politique volontariste
menée par la Ville.
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Dépenses réelles de fonctionnement
Le disponible sexplique par - subventions non
distribuées car non affectées ou actions non
menées - subventions d équilibre versées en
fonction des besoins réels (Espace culturel, CCAS
FRPAS).
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Dépenses réelles de fonctionnement
Taux historiquement bas Non mobilisation des
emprunts
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Recettes réelles de fonctionnement
Participations des usagers aux services
communaux (P tits Mômes, restauration scolaire.
Locations diverses) L écart est lié aux
fluctuations de fréquentation.
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Recettes réelles de fonctionnement
- taxes additionnelles aux droits de mutation en
hausse - taxe sur l électricité supérieure aux
prévisions - rôles supplémentaires de fiscalité
directe
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Recettes réelles de fonctionnement
- fonds départemental de péréquation supérieur de
46 000 aux prévisions - évaluation difficile
des recettes CAF
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Recettes réelles de fonctionnement
Cf. liquidation des P tits Mômes
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Comparaison Comptes Administratifs 2003 / 2004

• Charges générales ? de 10
  - augmentation des fluides, de la maintenance,
  - amélioration de nombreuses
  prestations
• Charges de personnel? de 4
  - recrutements (police, technique, crèche)
  - contraintes externes
• Subventions ? de 8
  - augmentation du montant des subventions
  de fonctionnement octroyées aux associations
  

- fleurissement, entretien des voies communales
- hygiène dans les écoles - formation des agents
territoriaux - animations pour les plus jeunes à
la Médiathèque - première édition du festival de
musique baroque.
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Comparaison Comptes Administratifs 2003 / 2004

• Charges générales ? de 10
  - augmentation des fluides, de la maintenance,
  - amélioration de nombreuses
  prestations
• Charges de personnel? de 4
  - recrutements (police, technique, crèche)
  - contraintes externes
• Subventions ? de 8
  - augmentation du montant des subventions
  de fonctionnement octroyées aux associations
  

- effet GVT - 0.5 du point d indice - hausse
cotisation CNRACL
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Comparaison Comptes Administratifs 2003 / 2004

• Charges générales ? de 10
  - augmentation des fluides, de la maintenance,
  - amélioration de nombreuses
  prestations
• Charges de personnel? de 4
  - recrutements (police, technique, crèche)
  - contraintes externes
• Subventions ? de 8
  - augmentation du montant des subventions
  de fonctionnement octroyées aux associations
  (5.46)

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Section fonctionnement Conclusion

• Meilleur taux de réalisation des recettes sur les
  dépenses ? meilleur autofinancement.
• Excédent de fonctionnement 2.847.449,89.
• Il faut cependant rester vigilant car certains
  éléments conjoncturels nous sont actuellement
  favorables.

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Section d investissement (M)
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Dépenses réelles d investissement
- Remboursement du capital souscrit jusqualors.
- 2004 marque la quatrième année consécutive
sans mobilisation d emprunt.
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Dépenses réelles d investissement
Cf. détail
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Détails des dépenses d équipement
Aménagements des services urbains et
environnement de 465 Keuros
- travaux éclairage public (av. Gadagne,
Foch,) - aménagements espaces verts (arrosages)
Equipements sportifs ? 213 Keuros
- rénovation importante du gymnase Guilloux (66
Keuros) - réfection terrain foot à Beauregard.
Groupes scolaires de 171 Keuros
- câblage ADSL - remplacement fenêtres Bergier -
étanchéité mat. Paul Frantz
Secteur Petite Enfance de 110 Keuros
- sol souple Pom Cerise et Sucre d Orge -
aménagement cuisine Pom Cerise - travaux
extension Récollets
Secteur Jeunesse, Loisirs, Animations ? 180
Keuros
- structure multisports aux Basses Barolles
Secteur Culturel, Patrimoine ? 349 Keuros
- mur de Beauregard reconstruit - Orangerie
renovée - climatisation salle Gayet
Secteur Informatique de 140 Keuros
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Dépenses d équipement hors grands projets
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Recettes réelles d investissement