Gestione Portafoglio Titoli

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JOBBER

• Gestione Portafoglio Titoli

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JOBBERGestione Portafoglio Titoli
Chi Siamo

• Spazio Dati euna societa, con sede a Sassuolo
  (MO), costituita nel 1982 da un gruppo di
  consulenti esperti in informatica e in consulenza
  organizzativa
• Ha realizzato, negli ultimi 20 anni, software di
  BackOffice finanziario e servizi di Banca Dati
  che oggi costituiscono validi strumenti
  d'integrazione al sistema informativo centrale
  nelle aziende.
• Fornisce servizi informatici che vanno dagli
  studi di analisi e fattibilità alla realizzazione
  di procedure "ad hoc" su commessa, dalla
  consulenza all' addestramento degli utenti.

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I Prodotti

• Gestione Partecipazioni in Impresa
• Gestione Portafoglio Titoli
• Gestione Portafoglio Titoli
• Gestione Finanza Personale

• GPI
• JOBBER
• JOBBER LIGHT
• GFP

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• Tutti i prodotti realizzati sono stati concepiti
  per fornire tempestivamente informazioni
  dettagliate rispetto alle più comuni procedure di
  contabilità e di tesoreria nate per altre
  finalità.
• Sono caratterizzati da interfaccia utente di uso
  intuitivo, modularità, protezione dell'integrità
  dei dati, utilizzo in multi-utenza.
• Sono costantemente aggiornati in base alle nuove
  disposizioni legali ed evolvono verso la gestione
  delle nuove problematiche del dinamico mercato
  finanziario.
• Spazio Dati Srl dedica particolare importanza
  alle esigenze della Clientela, sviluppando da
  sempre soluzioni personalizzate dei propri
  prodotti.

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I Clienti

• Fond. C.R. Imola
• Fond. C.R. Macerata
• Fond. Monte Paschi di Siena
• Fond. C.R. Padova e Rovigo
• Fond. C.R. Perugia
• Fond. C.R. Pesaro
• Fond. C.R. Rimini
• Fond. C.R. Terni e Narni
• Fond. C.R. Torino
• Fond. C.R. Udine Pordenone
• Fond. C.R. Volterra
• Fond. C.R. Jesi
• Fox Petroli
• Friulia
• Le Assicurazioni di Roma
• Marazzi Gruppo Ceramiche
• Holding Montenegro
• Navale Assicurazioni

• Credem Vita
• Autostrada del Brennero
• Autovie Venete
• Compagnia di S. Paolo
• Coofin
• Coop. Cons. Nordest
• Coop. Reno
• Coop. Estense
• Dallara Automobili
• Ente C.R. Roma
• Enpab
• Enpap
• Finrest (Camst)
• Fond. B.M. Lucca
• Fond. C.R. Carrara
• Fond. C.R. Cuneo
• Fond. C.R. Fano
• Fond. C.R. Fermo
• Fond. C.R. Gorizia

• Navig. C. Martinolich
• Novacoop
• Polaris
• Promofinan
• Royal Sun Alliance
• Scor Italia Riassicurazioni
• Socofil
• Sofid
• Studio Quadra
• Studio Fregni
• Tiesse Holding
• Unicoop Firenze
• Unionvita
• Univ. Cattolica S.C. Mi
• Univ. Comm. L. Bocconi  

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La Procedura

• E un valido strumento al servizio dellufficio
  contabilità/finanza che permette di

• gestire in modo completo tutte le transazioni su
  titoli di ogni tipologia, in euro ed in divisa
  estera, con la possibilità di raggrupparli in
  portafogli
• ottenere la giacenza titoli e la disponibilità di
  valuta per banca depositaria
• valutare il portafoglio titoli al mercato e al
  costo secondo il metodo di valutazione prescelto
• calcolare oneri/proventi da negoziazione, da
  valutazione e interessi cedolari
• eseguire analisi di redditività gestionale,
  contabile e finanziaria

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JOBBERGestione Portafoglio Titoli
Caratteristiche generali

• Modulare è una procedura strutturata per
  moduli, strettamente integrati, per consentire
  allutente di crearsi uno strumento su misura
• Modulo base che comprende il collegamento al
  sistema contabile e limport quotazioni di
  listino
• Simulazioni rendimenti titoli
• Allegati di bilancio
• Elaborazione automatica documenti (lettere di
  conferma delle operazioni, fatture, )
• Import anagrafiche titoli
• Import prime note da gestore
• Banca Dati servizio che permette lacquisizione
  automatica di prezzi, cambi, anagrafiche titoli e
  medie mensili (fornito da Spazio Dati)
• Multiaziendale permette la gestione di più
  società
• Multiportafoglio permette di raggruppare i
  titoli in categorie omogenee
• Multiutente nessun limite sugli accessi
  simultanei alla procedura
• Multicurrency gestione titoli regolati in valute
  diverse dalleuro

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Funzionalità

• Attività finanziarie gestite
• Azioni/Fondi
• Obbligazioni/Titoli di stato
• Pronti contro termine
• Premi e Opzioni
• Swap su valute e tassi
• Futures
• Carte commerciali

• Tipo movimenti
• Acquisti/Vendite
• Rimborsi
• Stacchi cedole e incassi dividendi
• Movimenti di conto corrente
• Stipule, abbandoni e risposte
• Marginazioni futures

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Funzionalità

• Conservazione senza limiti di tempo di tutta la
  movimentazione
• Possibilità di definire le diverse modalità di
  contabilizzare e di valutare i titoli (costo
  medio dacquisto, Lifo, Fifo, )
• Creazione di un profilo utente personalizzato per
  lattivazione delle diverse funzionalità

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Funzionalità

• Calcolo automatico dei costi accessori derivanti
  dalla negoziazione
• Interfaccia parametrica per lacquisizione della
  movimentazione, delle quotazioni, dei cambi e
  delle anagrafiche titoli
• Calcolo e generazione dei flussi futuri (cedole,
  rimborsi, )
• Stampa giornale sezionale titoli con il dettaglio
  delle scritture di prima nota relative alla
  movimentazione e alle valutazioni di fine
  esercizio
• Export dei dati su Word, Excel e sistemi di
  contabilità
• Grafici di composizione portafoglio (tipologia,
  rating, durata, )
• Creazione di fogli Excel contenenti i dati
  patrimoniali ed economici, analitici e
  riepilogativi, utili alla stesura della nota
  integrativa

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Funzionalità

• Analisi redditività
• Calcolo del tasso interno di rendimento (IRR)
• Calcolo della redditività come rapporto tra i
  redditi e la giacenza media dei capitali
  investiti
• Calcolo della duration, duration modificata e
  convessità

• Calcolo delle plusvalenze/minusvalenze potenziali
  rispetto alle quotazioni di mercato
• Consente di simulare operazioni su titoli a
  reddito fisso o pronti contro termine per
  valutare e confrontare i rendimenti ai fini di
  arbitraggi

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Perché Jobber?

• Massima copertura funzionale rispetto alle
  esigenze amministrative e contabili
• Funzionalità costantemente aggiornate
• Strumento flessibile ed agevolmente adattabile
  alle esigenze del cliente
• Interfaccia utente user friendly
• Agevole integrazione con il sistema informativo
  contabile
• Servizio di assistenza telefonica tempestivo ed
  efficace
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

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• SPAZIO DATI Srl - Viale Regina Pacis, 42/d -
  41049 Sassuolo (MO)
• Telefono0536/800573 - 0536/806977 - Fax
  0536/810894
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