Capacitaci

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Capacitación de Conciliación Bancaria

• Bienvenidos

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Qué es la conciliación bancaria?
La conciliación bancaria es una operación
especial la cual permite cuadrar las diferencias
existentes entre el saldo que aparece en el
extracto bancario y aquel que aparece en los
registros contables del cuenta-habiente
(registrados en la contabilidad del sistema).
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Para qué se hace una conciliación?

• Recuerde que el banco y el cuenta-habiente
  llevan registros independientes de los depósitos,
  de los cheques y del saldo real en la cuenta
  bancaria. Cada mes, el depositante debe preparar
  una conciliación bancaria para verificar si estos
  registros coinciden. Esta conciliación puede
  revelar fallas de control interno, tales como
  desembolsos de efectivo no autorizados o fallas
  en el depósito de efectivo recibido, lo mismo que
  errores en el extracto del banco o en los
  registros contables del cuenta-habiente.

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Configuraciones del sistema de conciliación
bancaria en el sistema?

• Realizar control de movimientos para la
  conciliación bancaria Al activar esta opción, le
  está indicando al sistema que debe verificar en
  las operaciones donde se haga referencia a
  cuentas de bancos (creadas como cuentas de
  conciliación bancaria), que debe solicitar el
  tipo de movimiento en dicha cuenta y el número de
  documento que soporta la transacción.
• Fecha Fecha a partir de la cual se llevará el
  control de la conciliación bancaria.
• Realizar control estricto de tipos de
  movimiento Al activar está opción el sistema
  verificará que el tipo de movimiento asignado, a
  cada registro bancario, exista en el maestro de
  definición de tipos de movimiento bancario.

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Pasos para crear conciliación bancaria

1. Activar el módulo de conciliación bancaria.
   (MantenimientogtConfiguraciones de
   usuariogtmódulosgtcontabilidadgtconciliación
   bancaria).
2. Crear las cuentas de bancos que se pretenden
   conciliar. (ProgramasgtContabilidadgtCuentas de
   conciliación bancaria).
3. Configurar los tipos de movimientos bancarios.
   (Sobre la cuenta ya creada, clic derecho
   Definición de tipos de movimiento bancario).
4. Configurar la visualización o importación del
   extracto enviado por el banco.
5. Realizar la conciliación bancaria manual o
   automática.