Reprise de donn

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AMUE SIFACReprise de données pour le bilan
dentrée
IDENTIFICATION IDENTIFICATION
Référence SIFAC_MUT_RDD_FR7_BILAN_ENTREE
Version 1.3
Date 03/09/09
Objet Reprise de données pour le bilan dentrée
APPROBATIONS APPROBATIONS APPROBATIONS APPROBATIONS
Nom Rôle Date Signature
Astrid Chatin RQO 03/09/09 A. Chatin
Nathalie Madariaga Intégrateur Fonctionnel 03/09/09 N. Madariaga
HISTORIQUE DES MISES A JOUR HISTORIQUE DES MISES A JOUR HISTORIQUE DES MISES A JOUR HISTORIQUE DES MISES A JOUR
Version Date Auteur Objet de la mise à jour
1.0 18/03/08 Création du Document
1.1 28/10/08 Modification du Document
1.2 07/07/09 N. Madariaga Renommé. Ancien Nom SIFAC_MUT_CPT_BILAN_ENTREE_V1.1.ppt
1.3 03/09/09 C. Fotso Modification du slide 2 (date 31/13 en 31/12) coquilles orthographiques


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Devises et personnalisation associée
SOMMAIRE

• Ecritures de reprise
• Bilan dentrée
• Bilan dentrée des comptabilités Tiers
• Bilan dentrée de la comptabilité générale

3
Ecritures de reprise

• Les écritures de reprise, lors de la mise en
  œuvre de SIFAC, peuvent être effectuées via
• les programmes de reprise automatiques mis à
  disposition
• des écritures manuelles
• Les caractéristiques de ces pièces, quelles que
  soient les modes dintégration (qui peuvent être
  combinés) sont les suivantes
• Date de pièce et date comptable de reprise
  31/12/N-1 (N correspondant à lexercice de mise
  en œuvre de SIFAC)
• Type pièce Z1 - Ecritures de reprise
• Les écritures manuelles sont comptabilisées
• Via la transaction décriture comptable générale
  F-2 pour tous les comptes (auxiliarisés ou non)
  hors les comptes relatifs aux immobilisations
• Via la transaction OASV pour les comptes relatifs
  aux immobilisations post reprise des valeurs
  relatives aux fiches immobilisation via le
  programme de reprise automatique, les soldes des
  comptes correspondants (2,1) doivent être
  repris manuellement la transaction de reprise
  des valeurs dimmobilisation (transaction AS91)
  nest pas intégrée avec les autres composantes
• Les transactions F-02 et OASV ont la même
  ergonomie le mode opératoire SIFAC_MUT_CPT_TRANS
  ACTIONS _SAISIE_CPT_ Vm.n.ppt détaille notamment
  la transaction F-02 et est applicable pour ces
  deux transactions

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Bilan dentrée

• La génération du bilan dentrée seffectue en
  deux étapes
• Bilan dentrée des comptabilités Tiers
• Bilan dentrée de la comptabilité générale (post
  calcul du résultat de lexercice)
• Ces opérations sont purement techniques et ne
  génèrent aucune écriture comptable
• Il sagit de mettre à jour les tables de soldes
  pour présentation des différents états et
  constitution de report à nouveau
• Leur exécution peut être renouvelée (si écritures
  complémentaires post clôture théorique par
  exemple) sans risque seul le delta de solde sur
  chaque compte est pris en compte

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Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 1

• Chemin daccès
• ? ? Gestion comptable
• ? ? Comptabilité financière
• ? ? Fournisseurs/Clients
• ? ? Traitements périodiques
• ? ? Clôture
• ? ? Reporter
• F.07 Report de solde

a
b
c
d

1. Indiquez la ou les sociétés composant
   létablissement
2. et lexercice de report
3. Sélectionnez les types de compte Clients et
   Fournisseurs
4. Un traitement en mode test est disponible ainsi
   quun protocole détaillé du traitement effectué

6
Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 2
Le protocole détaillé identifie le nombre de
comptes dont le report doit être effectué ainsi
que les montants reportés par tiers
7
Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 3
Avant traitement
Post traitement
Le traitement de report à nouveau permet de
mettre à jour les éléments de report sur
lensemble des états ou transactions danalyse
des comptes
8
Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 4

• Pour effectuer la mise à jour des reports à
  nouveau Tiers, lancez le traitement
• En mode réel (Mode Test désactivé)
• En arrière-plan
• Le traitement peut être lancé plusieurs fois sans
  risque il sagit uniquement dune mise à jour
  des tables de soldes

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Bilan dentrée de la comptabilité générale - 1

• Chemin daccès
• ? ? Gestion comptable
• ? ? Comptabilité financière
• ? ? Comptes généraux
• ? ? Traitements périodiques
• ? ? Clôture
• ? ? Reporter
• FAGLGVTR Report de solde (nouveau)

a
b
c

• Indiquez le ledger principal 0L,
• la ou les sociétés composant létablissement
• et lexercice de report
• Un mode Test est disponible
• Un état détaillé des reports effectués est
  disponible avec
• liste par compte de bilan
• éclatement par domaine dactivité

d
e
10
Bilan dentrée de la comptabilité générale - 2
g
g
f
f. Un protocole du traitement saffiche à
lécran g. Le détail des reports effectués est
disponible par compte et domaine dactivité Nota
le détail par compte de résultat nest pas
pertinent dans SIFAC, une opération préalable
génère lécriture de résultat de lexercice et
solde les comptes de résultat
11
Bilan dentrée de la comptabilité générale - 3

• Pour effectuer la mise à jour des reports à
  nouveau, lancez le traitement
• En mode réel (Mode Test désactivé)
• En arrière-plan
• Le traitement peut être exécuté plusieurs fois
  sans risque il sagit uniquement dune mise à
  jour des tables de soldes