Diapositive 1

1
NAE Nouvelle application de lencaisse Références
paiements
2
Types dopérations Commandes Versements Différence
s Régularisations Annulations Mutilés Maculés Bill
ets faux
3
Références paiement commandes
Il ny a pas de distinction entre une commande
billets ou monnaie. Le code type dopération sera
toujours 1

• Commande à la BDF Bordeaux / STF Brinks Bordeaux
  / Réf traçabilité 1234567
• (10ème opération numéraire de la journée de la
  succursale de Bordeaux)

0215
1234567
AC
1
10
Type dopération
Numéro séquentiel
Code UA
Référence traçabilité
Code prestataire
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4
Références paiement versements
Il y a une distinction entre un versement ou
monnaie. Code billet A - Code monnaie
B (code identique pour les versements de rompus)

• Versement billets à la BDF Nantes / STF Loomis
  Nantes /
• Réf traçabilité 589NANT
• (20ème opération numéraire de la journée de la
  succursale de Nantes)

0589
589NANT
E4
A
1A
Versement monnaie à la BDF Nantes / STF Brinks
Nantes / Réf traçabilité 080306B (21ème
opération numéraire de la journée de la
succursale de Bordeaux)
0589
080306B
B3
B
1B
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5
Références paiement différences
Il existe une distinction entre DSV Place et Hors
Place Le mouvement sur le compte étant initié par
lentité de versement, cette distinction ne
servira quà justifier un délai entre date de
versement et de traitement.

• DSV excédent à la BDF Lorient / STF Brinks
  Vannes / Réf traçabilité LOR6VAN
• (3ème opération numéraire de la journée de la
  succursale de Lorient)

0488
LOR6VAN
BS
C (ou D)
03

• DSV déficit à la BDF Ajaccio / STF LOOMIS Ajaccio
  / Réf traçabilité 9876543
• (4ème opération numéraire de la journée de la
  succursale de Lorient)

0109
9876543
D1
2 (ou 3)
04
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6
Références paiement régularisations
Un paiement dannulation nest possible quen
valeur jour. Si une imputation doit être corrigée
à J régularisation
Régularisation crédit à la BDF Bordeaux / Pas de
STF / Pas de Réf traçabilité (07ème opération
numéraire de la journée de la succursale de
Bordeaux)
0215
9999999
ZZ
H
07
Régularisation débit à la BDF Brest / STF LOOMIS
Brest / Réf traçabilité 4ML5555 (06ème opération
numéraire de la journée de la succursale de Brest)
0228
DH
5
4ML5555
06
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7
Références paiement annulations
Un paiement dannulation nest possible quen
valeur jour. Le montant de lopération initiale
et de son annulation apparaîtront donc au débit
et au crédit du relevé de compte. Si une
opération doit être annulé à J régularisation
Annulation commande à la BDF Bordeaux / STF
Brinks Bordeaux / Réf traçabilité 1234567 (30ème
opération numéraire de la journée de la
succursale de Bordeaux)
0215
1234567
AC
I
1K
Annulation versement monnaie à la BDF Nantes /
STF Brinks Nantes / Réf traçabilité
080306B (21ème opération numéraire de la journée
de la succursale de Bordeaux)
B3
6
0589
080306B
1B
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8
Références paiement mutilés

• Un billet mutilé découvert lors du tri sera
  traité en 2 temps
• Constatation de la différence (DSV _ code 2 ou
  3)
• Remboursement différé du billet mutilé

• 1 - Constatation DSV sur versement billets à la
  BDF Nantes / STF Loomis Nantes / Réf traçabilité
  589NANT
• (2ème opération numéraire de la journée de la
  succursale de Nantes)

0589
589NANT
E4
2 (ou 3)
02
2 Remboursement du billet mutilé par
Chamalières (12ème opération numéraire de la
journée de Chamalières)
6065
589NANT
E4
F
12
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9
Références paiement maculés

• Un billet maculé découvert lors du tri sera
  traité en 2 temps
• Constatation de la différence (DSV _ code 2 ou
  3)
• Remboursement différé du billet maculé

• 1 - Constatation DSV sur versement billets à la
  BDF Nantes / STF Loomis Nantes / Réf traçabilité
  589NANT
• (2ème opération numéraire de la journée de la
  succursale de Nantes)

0589
589NANT
E4
2 (ou 3)
02
2 Remboursement du billet maculé par
Chamalières (12ème opération numéraire de la
journée de Chamalières)
6065
589NANT
E4
J
12
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10
Références paiement billets faux
Si des billets présumés faux sont découverts sur
un versement, ils seront traités en DSV déficit
et envoyés à Chamalières. Si ces billets sont
finalement authentifiés, il donneront lieu, en
différé, à un crédit initié par Chamalières.

• 1 - Constatation DSV sur versement billets à la
  BDF Nantes / STF Loomis Nantes / Réf traçabilité
  589NANT
• (2ème opération numéraire de la journée de la
  succursale de Nantes)

0589
589NANT
E4
2 (ou 3)
02
2 Remboursement du billet maculé par
Chamalières (12ème opération numéraire de la
journée de Chamalières)
6065
589NANT
E4
G
12
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