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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA
SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS
CLAVE 800-18000-PAI-33
DICIEMBRE DE 2007
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ÍNDICE
Página
Desarrollo (Descripción de las Actividades).......
................................. 2 Diagrama de
Flujo.............................................
.................................. 5 Marco
Normativo ........................................
........................................ 8 Anexos
.................................................
.............................................. 9
Sección de Firmas de Autorización y
Cambios..................................... 10
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2 de 10
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Área Responsable
Actividades
Formatos
INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento
Administrativo Institucional para Control de
Obras y Servicios 1.- Recibe el presupuesto
original y adecuaciones, autorizado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emite
el oficio de liberación y lo envía al Área de
Planeación. 2.- Analiza el presupuesto
autorizado y lo integra a la base de datos con la
información físico-financiera de las obras, la
cual se integra por fase de obra (Ingeniería,
Procura, Construcción y Administración) para el
seguimiento y control de los avances
correspondientes. Envía al Área Responsable de
la Ejecución de los Trabajos y al Área
Responsable de la Contratación, copia del
presupuesto autorizado de su registro en la base
de datos del sistema. 3.- Reciben el
presupuesto autorizado y conjuntamente con la
Residencia de Obra lo analizan e
integran. 4.- Envía al Contratista los
requerimientos de codificación de acuerdo a la
estructura de desglose de conceptos de trabajo
establecida, para integrarla al programa
definitivo de Obra, conforme al contrato bajo su
supervisión. 5.- Desglosa los conceptos de
trabajo aplicando los requerimientos de
codificación para estructurar, codificar y
elaborar los programas físico-financieros
calendarizados en sistema infor-mático de
administración de proyectos y los envía a la
Residencia de Obra.
Área de Finanzas del Corporativo
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos,
Área Responsable de la Contratación
Residencia de Obra
Contratista
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Área Responsable
Actividades
Formatos
6.- Recibe, revisa y valida los programas
físicofinancieros calendarizados de
obra. 7.- Es correcta la codificación de los
programas físicofinancieros calendarizados de
obra? SÍ Continúa en la actividad No. 8A.
NO Regresa a la actividad No.
5. 8A.- Genera copia electrónica de los
programas físicofinancieros calendarizados de
obra que servirán de base para el seguimiento y
control. Envía copia al Área
Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al
Contratista. 8B.- Recibe copia para su carga de
avances periódicos. 8C.- Recibe, integra y envía
copia al Área de Planeación. 8D.- Recibe y
consolida 9.- Carga avances periódicamente y
mantiene actualizados los programas. 10.- Recibe,
revisa y valida los avances periódicos
presentados por la Contratista y los envía al
Área Responsable de la Ejecución de los
Trabajos. 11.- Recibe, integra, da seguimiento a
los avances periódicos y envía copia al Área de
Planeación. En su caso toma decisiones para la
prevención o corrección de desviaciones
detectadas. 12.- Recibe, consolida, analiza y
evalúa información físico-financiera recibida,
retroalimentando en los casos de desviaciones o
inconsistencia. Emite informes ejecutivos para
la toma de decisiones.
Residencia de Obra
Residencia de Obra
Residencia de Obra
Contratista
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
Contratista
Residencia de Obra
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Área Responsable
Actividades
Formatos
13.- Recibe del Área de Finanzas del
Corporativo el cierre mensual del ejercicio del
presupuesto a nivel de devengado y flujo de
efectivo. 14.- Captura la información de los
avances físicos financieros en el protocolo de la
cartera de programas y proyectos de inversión y
lo envía al Área de Finanzas del Corporativo,
quien la captura en el módulo de seguimiento de
programas y proyectos del Sistema del Proceso
Integral de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
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2.- Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
Área Responsable de la Contratación
Residencia de Obra
Área de Finanzas del Corporativo
Actividades
Formatos
Contratista
Inicio
INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento
Administra-tivo Institucional para Control de
Obras y Servicios 1.- Recibe el presupuesto
original y adecuaciones, autorizado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emite
el oficio de liberación y lo envía al Área de
Planeación. 2.- Analiza el presupuesto
autorizado y lo integra a la base de datos con
la información físico-financiera de las obras,
la cual se integra por fase de obra (Ingeniería,
Procura, Construcción y Administración) para el
seguimiento y control de los avances
correspondientes. Envía al Área Responsable
de la Ejecución de los Trabajos y al Área
Responsable de la Contratación, copia del
presupuesto autorizado de su registro en la base
de datos del sistema. 3.- Reciben el
presupuesto autorizado y conjuntamente con la
Residencia de Obra lo analizan e
integran. 4.- Envía al Contratista los
requerimien- tos de codificación de acuerdo a la
estructura de desglose de conceptos de trabajo
establecida, para integrarla al programa
definitivo de Obra, conforme al contrato bajo su
supervisión.
I
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2.- Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
Área Responsable de la Contratación
Residencia de Obra
Área de Finanzas del Corporativo
Actividades
Formatos
Contratista
I
5.- Desglosa los conceptos de trabajo
aplicando los requerimientos de codificación para
estructurar, codificar y elaborar los programas
físico financieros calendarizados en sistema
informático de administración de proyectos y los
envía a la Residencia de Obra. 6.- Recibe,
revisa y valida los programas físicofinancieros
calendarizados de obra. 7.- Es correcta la
codificación de los programas físicofinancieros
calen-darizados de obra? SÍ Continúa en la
actividad No. 8A. NO Regresa a la actividad
No. 5. 8A.- Genera copia electrónica de los
programas físicofinancieros calen-darizados de
obra que servirán de base para el seguimiento y
control. Envía copia al Área
Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al
Contratista. 8B.- Recibe copia para su carga de
avances periódicos. 8C.- Recibe, integra y envía
copia al Área de Planeación. 8D.- Recibe y
consolida
NO
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SÍ
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2.- Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
Área de Planeación de los Organismos Subsidiarios
Área Responsable de la Contratación
Residencia de Obra
Área de Finanzas del Corporativo
Actividades
Formatos
Contratista
II
9.- Carga avances periódicamente y mantiene
actualizados los programas. 10.- Recibe, revisa
y valida los avances periódicos presentados por
la Contratista y los envía al Área Responsable de
la Ejecución de los Trabajos. 11.- Recibe,
integra, da seguimiento a los avances periódicos
y envía copia al Área de Planeación. En su caso
toma decisiones para la prevención o corrección
de desviaciones detectadas. 12.- Recibe,
consolida, analiza y evalúa información
físico-financiera recibida, retroalimentando en
los casos de desviaciones o inconsistencia. Emite
informes ejecutivos para la toma de
decisiones. 13.- Recibe del Área de Finanzas
del Corporativo el cierre mensual del ejercicio
del presupuesto a nivel de devengado y flujo de
efectivo. 14.- Captura la información de los
avances físicos financieros en el protocolo de la
cartera de programas y proyectos de inversión y
lo envía al Área de Finanzas del Corporativo,
quien la captura en el módulo de seguimiento de
programas y proyectos del Sistema del Proceso
Integral de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Fin
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 3.- Marco Normativo
R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
con reformas y adiciones del mes de noviembre de
2006.
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4.- ANEXOS (No existen anexos)
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5.- Sección de Firmas de Autorización
Aprobó
Revisó
Elaboró
Sección de Cambios