Desafos Financieros

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Desafíos Financieros e Implicaciones sobre el
Programa-Presupuesto
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Octubre
2008
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2
Que contiene esta presentación ?

• Mandatos de la Asamblea General
• Elementos del Programa-Presupuesto
• Desafíos Financieros
• En resumidas cuentas
• OEA Ciclo Anual de Gerencia

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I Mandatos de la Asamblea General
4
Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1
(XXXVI-E/08)

• Párrafo III.2.c.(iii)
• Solicitar al Consejo Permanente que considere
  la información proporcionada en una sesión
  extraordinaria, a celebrarse antes del 15 de
  diciembre de 2008
• Las recomendaciones de la Junta de Auditores
  Externos con respecto a los ajustes periódicos a
  las cuotas.
• Informes de la Secretaría General sobre
• Un plan integral para implementar medidas de
  austeridad y racionalización de gastos,
• Desembolsos por ajustes estatutarios que resultan
  de la paridad inteligente,
• Variación entre los ajustes estatutarios reales y
  estimados,
• Sugerencias sobre cómo financiar regularmente las
  diferencias entre costos reales y estimados.
• y convoque antes del 31 de enero de 2009 un
  período extraordinario de sesiones de la Asamblea
  General para adoptar las decisiones pertinentes.

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Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1
(XXXVI-E/08)

• Párrafo III.2.d
• Encomendar al Consejo Permanente que, a
  partir de octubre de 2008, realice un examen a
  fondo de todos los recursos y gastos de la
  Organización en el contexto de los mandatos
  actuales, con el fin de priorizar y optimizar el
  uso de los recursos para futuros
  programas-presupuestos, dentro de la capacidad de
  los Estados Miembros para financiarlos, y que
  presente un informe a la Asamblea General durante
  el período extraordinario de sesiones a
  celebrarse antes del 31 de enero de 2009.

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II Elementos del Programa-Presupuesto
7
Elementos del Programa-PresupuestoSaldo de
Fondos Auditados al 31 de diciembre, 2007(en
millones)
Excluye el saldo por recibir por concepto de
Reembolso de Impuestos por 3.6 millones.
8
Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa
Presupuesto Aprobado Agrupación por Tema(en
millones)
El monto total de la Infraestructura Básica y
Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente
al Fondo Regular, fue distribuida
proporcionalmente sobre todas las áreas en base
al conteo de personal en el Programa Presupuesto
2009 .
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Elementos del Programa-Presupuesto 2008
Programa-Presupuesto Aprobado Agrupado por Tema
y Fondo(en millones)
El monto total de la Infraestructura Básica y
Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente
al Fondo Regular, fue distribuida
proporcionalmente sobre todas las áreas en base
al conteo de personal en el Programa Presupuesto
2009 .
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Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa
Presupuesto Aprobado Agrupado por Tema y Objeto
de Gasto (en millones)
El monto total de la Infraestructura Básica y
Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente
al Fondo Regular, fue distribuida
proporcionalmente sobre todas las áreas en base
al conteo de personal en el Programa Presupuesto
2009 .
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Elementos del Programa-PresupuestoComposición
Temática
12
Elementos del Programa-PresupuestoComposición
Temática
13
Elementos del Programa-Presupuesto2009
Programa-Presupuesto Aprobado
Resumen Comparativo de Apropiaciones (por
Fondo) (en millones)


Contribución Porcentual de cada fondo al
Programa-Presupuesto 2009 (en millones)
Estimados para Fondos Específicos revisados al
octubre 1, 2008 Ofrecimientos recibidos en 2008
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Elementos del Programa-Presupuesto2009
Programa-Presupuesto Aprobado(en millones)
Total Fondo Regular 90.1
15
III Desafíos Financieros
16
Desafíos FinancierosPrograma-Presupuesto
1999-2009. Niveles aprobados en dólar Constante
de 1999 (en millones)
17
Desafíos FinancierosRecaudación de Cuotas
1999-2009. Niveles aprobados en dólar Constante
de 1999 (en millones)
18
Desafíos FinancierosPuestos Aprobados en el
Fondo Regular 1999 2009 Nivel de Personal y
Gastos
(en millones)


19
Desafíos FinancierosConteo de Personal al 30 de
junio, 2008
20
Desafíos FinancierosOEA Bienes Inmuebles. Costo
estimado de la reparación estructural y
arquitectónica de los inmuebles de la SG/OEA

• Informe sobre las condiciones existentes
• Edificio Principal 18.4
  millones
• Terrenos 2.2
• Museo 3.2
• La Casita 0.6
• Edificio Administrativo
  13.6
• Presupuesto necesario
  38.1
• Relevamiento estructural
• Pink Palace (Casa del Soldado) 1.8
  millones
• Garage del Edificio de la Secretaría General
  0.6
• Presupuesto necesario 2.4
• TOTAL ESTIMADO PARA REPARACIONES
• ESTRUCTURALES
  40.5 millones (en dólar de
  2007)
• MEJORAMIENTOS ESTRUCTURALES 30.0
  millones
• A MEDIANO PLAZO

21
Desafíos Financieros Subfondo de Reserva
22
IV En resumidas cuentas
23
Desafío Clave Cerrando la Brecha del Presupuesto
del Fondo Regular
24
V OEA Ciclo Anual de Gerencia
25
OEA Ciclo Anual de GerenciaAuditoría Anual, FR
Programa-Presupuesto e Informe Trimestral
teniente a la agenda de la CAAP
Dec 31 Ene 1
Auditoría Preliminar (SEP a OCT)
Auditoría (ENE a ABR)
Fase 2 SAF ingresa información presupuestaria
Fase 1 Formulación y Planificación del
Programa-Presupuesto
Fase 3 Análisis Presupuestario, preparación y
presentación 90 días previos a la AG
Planificación Financiera y Evaluación Anual de
Resultados
Mar 31
Sep 30
Fase 4 Discusión y Revisión por CAAP, y
recomenadción de la Comisión Preparatoria 15 días
antes de la AG
Fase 6 Publicación y distribución del Presupuesto
60 días después de su aprobación
Informe de la Junta de Auditores Externos (final
de APR)
Publicación del Programa-Presupuesto del FR
Fase 5 (Jun 1ero Jun 6) Aprobación del
Programa-Presupuesto por la AG
Leyenda Auditoría Anual Programa-Presupuesto
FR Informes Trimestrales Informe Annual del SG
Publicación de la Auditoría Anual
Jun 30
Informe Anual del Secretario General
2do Informe Trimestral