FLOW CHART DEPOSITO

1
FLOW CHART DEPOSITO
Nasabah Teller Deposito Audit/Kontrol

• Tunai
• Periksa
• Aplikasi

Aplikasi Deposito

• Non Tunai
• (Debet Rek)
• Periksa Aplikasi
• Cek TTD
• Limit

OK
Not OK
Aplikasi Deposito
Not OK
Proof Limit
Bukti Nasabah
Aplikasi Deposito
Tellers Stamp
Teller
Bilyet Deposito (Formulir Rangkap Deposito)
Tiket Dtk
Bilyet Deposito
Td Tgn Pejabat
FRD Lembar Kontrol
Jurnal
FRD Lembar
Aplikasi Deposito
File TCY
Jurnal
FRD Konfirmasi Nasabah

• FRD
• Refrising
• Register

File
File
2
FLOW CHART SETORAN TUNAI
NASABAH TELLER ENTRY

Bukti Setoran

• Periksa
• Hitung
• Perinci

OK
Limit
Bukti Nasabah
Tellers Stamp
Setoran Asli
Tellers Copy
Teller Proof
Jurnal Transaksi
Buku Tabungan
File TCY
Cetak Buku
3
FLOW CHART SETORAN TUNAI
NASABAH TELLER ENTRY

• House CH
• Slip Trk

• Periksa waskat
• Cek TTD
• Limit Bayar

NO
OK

• House CH
• Slip Trk

Not OK
Proof Limit
Bukti Nasabah

• Warkat
• Slip

Teller Stamp
Jurnal Transaksi
OK
Siapkan Uang
Bayar
Buku Tabungan
Cetak Buku
4
FLOW CHART TRANSFER
Nasabah Teller Deposito Audit/Kontrol

• Tunai
• Periksa Aplikasi
• Hitung Uang
• Perincian

Aplikasi Transfer

• Non Tunai
• (Debet Rek)
• Periksa Aplikasi
• Cek TTD
• Limit

OK
Not OK
Aplikasi Transfer
Not OK
Proof Limit
Bukti Nasabah
Aplikasi Transfer
Tellers Stamp
Aplikasi Asli
Teller Copy
Jurnal Transaksi
Jurnal Transaksi
Teller Proof
Bilyet Deposito

• Buat CN bila
• 1 wil. kliring
• Fax/telex bila
• ada cabang

File TCY
Buku Tabungan
Cetak Buku (Bila Debet Rek)

• File
• Bukti Fax.
• Bukti CN

5
FLOW CHART KLIRING
Nasabah Teller Kliring Lembaga Kliring

• Periksa Slip
• Periksa warkat

Slip Setoran Dan Warkat
Bukti Nasabah
Slip Setoran Dan Warkat
Tellers Stamp
Warkat CN DN
Jurnal Transaksi
Teller Copy
(Out Going KLG)

• Cek Warkat
• Cek TTD
• Cek Saldo

Warkat CN DN
File TCY
(In Coming KLG)
OK
Not OK
Jurnal Transaksi
Not OK

• Tolakan KLG
• Warkat DN

• Tolakan KLG
• Warkat DN

• Tolakan KLG
• Warkat DN

Jurnal Transaksi

• Alasan Penolakan
• Warkat

• Alasan Penolakan
• Warkat

6
FLOW CHART PENGISIAN KAS KECIL
User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller

Tiket Debet
Tiket Debet
Tiket Debet
Legalitas/Proof
Proses Pencairan Uang
Rp
Uang Di Dox
Ble Petty Cash
Arsip
7
FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL
User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller

• UDK
• BDD
• Biversing

• UDK
• BDD
• Biversing

Legalitas

• UDK
• BDD
• Biversing

Proses dan Pengeluaran Uang

• Cn dr Bk
• PC
• Rives

Rp
Proses dan Pembelanjaan Uang
Nota/uang dikembalikan
Kurang /T
8
FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL
User Kas Kecil Bagian Kas Kecil Mo/Pimpinan Kas/Teller

Kurang /T
Rp
Proses Jurnal Harian

• Tiket2
• Bk.PR

• Tiket2
• Bk.PC

• Tiket2

• Bk. PC

Legalitas
Proses RA (Control)
Laporan