Pr

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Session du 12 février 2015
Situation financière du Département et BP 2015
Version 2 du 10 février
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Structure des dépenses de fonctionnement
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Equilibre budgétaire 2015
BP 2015 Inscriptions nouvelles 2015 Résultat Reports
Recettes réelles de fonctionnement avec excédent de fonctionnement reporté 660.82 631.58 29.24
- Dépenses réelles de fonctionnement 590.96 590.96
Épargne brute 69.86 40.62
- Remboursement du capital de la dette 26.80 26.80
Épargne nette 43.06 13.82
Recettes réelles dinvestissement (hors 16) avec excédent dinvestissement reporté et reports 37.50 33.30 1.64 2.56
- Dépenses réelles dinvestissement (hors 16) Avec reports 159.09 152.52 6.57
Emprunts 78.53 76.16 2.37
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Dépenses par politiques en fonctionnement
    FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
    BP 2014 CA 2014 BP 2015
1 Insertion 79 119 819.00 84 397 898.26 80 827 599.00
2 Enfance famille santé publique 62 400 000.00 63 210 922.44 66 083 605.00
3 Autonomie 172 849 000.00 177 400 470.96 158 108 562.00
4 Education 16 700 000.00 15 247 740.57 17 413 712.00
5 Déplacements 49 753 615.00 49 626 006.64 45 412 200.00
6 Développement territorial 3 552 400.00 3 177 292.32 3 691 000.00
7 Développement économique 8 370 000.00 8 221 334.81 8 195 000.00
8 Environnement 3 355 700.00 3 526 213.14 3 365 140.00
9 Logement et habitat 6 335 350.00 5 726 512.31 5 487 055.00
10 Culture 7 552 000.00 6 930 642.79 7 398 422.00
11 Sport 3 100 000.00 2 947 049.00 3 000 000.00
12 Jeunesse 1 250 000.00 1 193 316.11 1 240 000.00
Sous-total Politiques opérationnelles Sous-total Politiques opérationnelles 414 337 884.00 421 605 399.35 400 222 295.00
R Ressources 190 783 081.75 176 969 878.79 190 742 014.45
  Total   Total 605 120 965.75 598 575 278.14 590 964 309.45
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Dépenses par politiques en investissement (hors
CLTR, reports et hors solde dexécution reporté)
    INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT
    BP 2014 CA 2014 BP 2015
1 Insertion 320 000.00 56 246.00 330 990.00
2 Enfance famille santé publique 1 127 000.00 1 509 438.01 1 540 145.00
3 Autonomie 4 200 000.00 3 244 337.54 7 368 841.00
4 Education 25 750 000.00 17 870 707.57 22 711 000.00
5 Déplacements 47 677 371.00 49 225 668.56 50 044 358.00
6 Développement territorial 16 107 780.00 13 184 346.37 11 352 501.11
7 Développement économique 13 650 000.00 12 739 711.81 11 000 000.00
8 Environnement 21 011 237.00 19 938 270.20 17 699 999.09
9 Logement et habitat 9 784 432.00 13 317 906.13 12 434 000.00
10 Culture 4 600 000.00 2 410 435.82 3 000 000.00
11 Sport 3 720 000.00 2 937 568.25 3 500 000.00
12 Jeunesse 510 000.00 20 899.55 400 000.00
Sous-total Politiques opérationnelles Sous-total Politiques opérationnelles 148 457 820.00 136 455 535.81 141 381 834.20
R Ressources 21 027 065.00 17 580 768.95 11 133 400.00
Sous-total Sous-total 169 484 885.00 154 036 304.76 152 515 234.20

Remboursement capital dette Remboursement capital dette 22 573 000.00 21 827 201.24 26 800 000.00

Total Total 192 057 885.00 175 863 506.00 179 315 234.20
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- Baisse des dotations de lEtat (DGF)

• Choc des compétences
• Transports
• Routes
• Economie
• ???