ST

1
STÁTNÍ POKLADNA

• SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEREJNÝCH FINANCÍ

2
Hlavní ICT domény MF
MF resort (cca 28,0 kPC)
Celní správa (cca 7,0 kPC)
Danová správa (cca 17,5 kPC)
MF úrad (cca 1,5 kPC)
Resort MF - ostatní (cca 2,0 kPC)
3
Skladba IT v resortu MF

• Základní bloky
• Registry, císelníky a ostatní datové zdroje
• Informacní systémy (aplikace)
• Skupiny IS resortu MF
• IS vycházející z kompetencí resortu MF
• uzavrená množina uživatelu se zvýšenou
  bezpecností pripojení (resort MF, CNB, komercní
  banky, specializované útvary subjektu VS (napr.
  financní kontrola), EU, subjekty zvláštního
  urcení (i mezinárodní)
• Vnitrní IS
• Externí verejné datové zdroje napojení pres
  centrální e-GW pro subjekty VS a verejnost

4
Aktuální situace ICT MF

• Financní a kontrolní datová vrstva spolecná
  všem subjektum VS
• Množství malých i rozsáhlých IS je spolu
  s FINet nezbytnou podporou výkonu cinností
  resortu MF (viz povodne 2002)
• Aplikacní požadavky vycházejí z legislativy a z
  požadavku EU
• Pres IS a FINet prochází rocne pres 2 000 mld.
  Kc
• Rozšírení o oblast EU relevantní k resortu MF
  (NTCS, VIES, financní kontroly zdroju ze SR a
  dotací EU, složky se specializovaným zamerením
  (FKÚ, drogy, antifraud, .)
• Legislativa v oblasti kontrolní cinnosti vyžaduje
  prurezový prístup ke všem datovým zdrojum resortu
  MF a informacní vazby (prímé nebo neprímé) na
  všechny subjekty VS (cca 20 000) financované ze
  SR a EU

5
Požadavky na budoucí rešení ICT

• Rozdelení na bloky podle procesu
• Možnost integrace bloku (zpocátku stávajících IS)
• Oddelení správy financních dat od aplikací
• Aktuálnost a nadcasovost dat
• Povinnost uchovávat verze
• Existence etalonových financních dat na MF
• Bezpecnost datových financních zdroju, archivace
• Autorizovaná dostupnost (cca 20 000 subjektu)
• Autorizace prístupu (zejména odpovednost za
  updaty)
• Cílový stav Warehouse každý údaj pouze jednou

6
Registry a evidence
CEDR
Centrální registr dotací ze státního rozpoctu
ARES
Administrativní registr ekonomických subjektu
KSP
Evidence státních dotací do stavebního sporení
SDPF
Evidence státních dotací do pensijního
pripojištení
7
Financní a kontrolní IS
ADIS
Danový informacní systém
ARIS
Evidence cerpání SR
CIS
Celní informacní systém
NFEU
Systém národního fondu
ISPROFIN
Systém programového financování
SUSR
Systém úctu státního rozpoctu
VIOLA
Centrální platební systém prostredku EU
ŠACHMATKY
Systém pro tvorbu státního rozpoctu
8
Interní a externí konektivita
9
Pripravované projekty IS

• FKSV financní kontroly, reporting
• ukoncen overovací provoz (cca 1350 subjektu), cíl
  cca 20 000 subjektu
• generování kontrolních protokolu, e-authetizace
• verejná cást volne dostupná na Web MF pro
  financní kontrolory VS
• IS analytické podpory financních kontrol
• v príprave postupne cca 20 000 uživatelu
• bude jako volne dostupný na Web MF pro financní
  kontrolory
• cílove autorizovaný prurezový prístup ke všem
  financním datum VS
• IS pro plánování a prípravu financních kontrol
• generace plánu financních kontrol, workflow
• IS o platech
• monitorování platové struktury zamestnancu VS
• nyní overovací provoz (48 klientu), 2/2004 cca 14
  000 klientu
• e-certifikace dat
• ISOP IS pro kontrolu a dozor pojistného trhu CR
• provoz od 1/2005

10
Model SP - Svetová banka
11
SP Rakousko 1

• Cíle projektu v Rakousku
• Reorganizace a optimalizace procesu v oblasti
  rízení státních financí na spolkové úrovni,
  zavedení jednotného systému centrálního
  úcetnictví státu
• Náhrada zastaralých individuálne vyvíjených
  aplikací moderním mezinárodním centrálním
  ekonomickým softwarem na spolkové úrovni
• Zavedení Warehouse a Management IS pro podporu
  monitorování a rízení rozpoctu
• Zabezpecení operativnosti a prukaznosti
  výkaznictví vuci EU s využitím Warehouse
• Rízení prostrednictvím Key Performance Indicators
• Úspory nákladu na ICT infrastrukturu (až 53 mil.
  EUR rocne)
• Integrace e-procurement systémem
• Dosažení efektivity a zvýšení potenciálu státní
  správy

12
SP Rakousko 2

• Parametry stav v r. 2002
• 5.000 uživatelu, cca. 170 institucí, cca. 20
  rídících a výkonných procesu
• 50 mil. výdajových operací rocne
• více než 1 mil. zakázkových procesu na bázi
  e-procurement rocne
• Harmonogram projektu
• Príprava projektu 1998
• Funkcní model .. 1999
• Pilotní komplexní projekt jednoho ministerstva
  .. 2000
• Start pilotního provozu (dve ministerstva)
  2001
• Soucasný stav
• 8 ministerstev v on-line provozu, 3 ministerstva
  ve fázi prípravy ..... 2003
• Rutinní provoz na I. úrovni (všechna
  ministerstva) .... 2004
• Rozšírení systému na II. úrovni (všechny
  centrální OSS) . start 2004
• Integrace III. úrovne (všechny OSS vcetne
  regionálních a obcí) ... start 2005
• Ukoncení projektu . 2007
• Porovnání ceny projektu a jeho prínosu
• Cena projektu a provozu v rozmezí 10 let (1998
  2007) 57 71 mil. EUR
• Ohodnocení prínosu 372 402
  mil. EUR
• Výsledný efekt 315 331 mil.
  EUR

13
SP Rakousko 3 (integrace s ISVS)

• Systém MF
• 14 019 PC (3 384 notebooku) resortu MF, 119
  aplikacních serveru, 350 sítových serveru
• ICT infrastruktura - 1200 lokací i mimo resort
  MF, 560 serveru.
• Centrální úcelová organizace MF pro ICT -
  Bundesrechnungszentrum GmbH (BRZ) - statut
  s.r.o. , MF je 100 vlastník (849 zamestnancu).
• Zabezpecuje
• 44 výkonu ICT ve VS, z toho je 53 výkonu pro
  resort MF, 105 mil. EUR/rok
• Centrálne cinnosti ICT pro resort MF a pro
  všechna spolková ministerstva
• Ze zákona vykonává funkci hlavního dodavatele ICT
  podpory pro státní správu
• Integraci a regulaci všech požadavku státní
  správy na ICT
• Predávání dat na Statistický úrad Rakouska
• Výmenu dat na úrovni spolkových ministerstev pro
  jejich interní potreby
• Duslednou centralizaci všech IS, centrální
  servery na BRZ
• Provoz privátní bezpecné komunikacní
  infrastruktury, pronájem prenosových služeb
• Záložní VS ve Vídni (okamžitý nábeh) a zálohové
  stredisko v Salzburgu (24 hodin)
• Náklady BRZ na pracovníka jsou cca o 1/3 menší
  než u soukromých organizací
• Personální a mzdový IS pro 159 tis. zamestnancu
  státní správy
• Vedení nákladového úcetnictví pro státní správu,
  evidence nákupu, výkonové
• analýzy (napr. práce na zákonu, od 1/04
  výkazy práce státních zamestnancu)
• Od 12/04 bezpapírová výmena všech dokumentu v
  rámci celé státní správy

14
SP Francie 1

• SP systémove oddeluje financní prostredky státní
  správy od financních prostredku samosprávy
• Kontrolu nad použitím prostredku státního
  rozpoctu pro státní správu i samosprávu zajištuje
  Centrální platební jednotka se svými
  regionálními pobockami (cca 4000), která
  realizuje platby z prostredku státního rozpoctu
  tretím stranám

15
SP Francie 4/4

• Nyní
• IS ACCORD integrovaný systém rízení výdaju
  všech orgánu a organizací státní správy
• ACCORD I technologie client-server pro
  12 kapitol (ministerstev)
• ACCORD I bis technologie web (inovace
  ACCORD I.) pro zbývající 3 ministerstva
• Náklady 120 mil. EUR
• Cíl r.2006
• ACCORD II. inovace ACCORD I a ACCORD I
  bis s web architekturu pro rízení
• výdaju, úcetnictví a správy rozpoctu,
  podpora Work-Flow, e-dokumenty a e-podpis
• Cílový pocet uživatelu 35 tisíc
• Predpokládané náklady na ACCORD II 300 mil. EUR

16
STÁTNÍ POKLADNA v CR

• Zámery, cíle a postup rešení

17
Twinning s MF-Francie
18
Hlavní oblasti procesu rízení financí

• Plánování a rozpoctování
• Realizace (plnení) státního rozpoctu
• Kontrolní cinnost

19
Systémy pro správu SR

• Inovovaný ISPROFIN technicky umožnuje mj.
  zavést v roce 2004 následující procesní postupy
• Vydání pokynu pro zpracování dokumentace akcí
  programu všemi správci kapitol
• Stažení príslušných formuláru vcetne
  souvisejících pokynu z webových stránek MF do
  svých lokálních PC pro všechny povinné subjekty
  (celoúzemne)
• Autonomní (lokální) prípravu požadované
  dokumentace
• On-line odeslání zpracované dokumentace na
  centrální server MF
• Možnost prístupu každé organizace resp. správce
  kapitoly pouze k jeho údajum a údajum
  jeho podrízených organizací
• Prístup ke všem programum pouze pro MF
• Zarazení dokumentace do centrální databáze MF až
  po jejím potvrzení a zaslání ze strany správce
  kapitoly
• Automatická evidence o predaných dokumentacích a
  to ve všech jejích verzích na centrálním serveru
  MF (prostrednictvím limitek je k dispozici
  prubežný celoúzemní prehled o stavu cerpání
  financních prostredku na jednotlivé programy)

20
Procesní integrace- Integrace vzájemne
souvisejících procesu
21
Procesní analýzy pro SP

• Procesní analýzy
• rozpoctového cyklu ukonceno 11/2003
• uzlových bodu financních kontrol
  1/2004
• financních toku dotací EU zadání
  1/2004
• modelového projektu SP
• Etapa 0 (pouze resort MF) zadání
  2/2004
• Etapa 1 státní správa (OSS, POÚR, SF) zadání
  4/2004
• Etapa 2 (VVŠ, ZP) samospráva (KRAJSKÉ ÚRADY,
  POK)
• Etapa 3 samospráva (OBCE, DSO, POO)

22
Integrace informací- Veškeré dostupné informace
jsou soustredeny v jednom míste (výchozí
predpoklad pro efektivní výkon financních kontrol)
23
Územne organizacní integrace- Resorty,
organizacní složky státu, ROPO (prípadne
kraje, obce a jimi rízené organizace)
24
Komplexní rešení vecné, územne organizacní a
informacní integrace
SP
25
Prehled zkratek
Etapa 0 - resort MF (oblast legislativní
kompetence MF) MF - Ministerstvo financí (kap.
312) DS - Danová správa (kap. 312) CS - Celní
správa (kap. 312) ÚZSVM - Úrad pro zastupování
státu ve vecech majetkových (kap. 312) OSFA -
Operace státních financních aktiv (kap 397) SD -
Státní dluh (kap 396) VPS - Všeobecná pokladní
správy (kap. 398) (FNM - Fond národního majetku
mimorozpoctový fond) Etapa 1
státní správa (zavedení SP vyžaduje
legislativní zmeny) OSS - Organizacní složky
státu (567x) POÚR - Príspevkové organizace
ústredne rízené (nyní 913x)/ SF - Státní fondy
(7x) PF - Pozemkový fond mimorozpoctový
fond Etapa 23 samospráva
(zavedení SP vyžaduje legislativní zmeny viz
Etapa 1) VVŠ - Verejné vysoké školy (23x) ZP -
Zdravotní pojištovny (9x) KRAJE - (13x) POK -
Príspevkové organizace kraju (nyní 2286x) OBCE -
6248x DSO - Dobrovolné svazky obcí (nyní
598x) POO - Príspevkové organizace obcí (nyní
702x)
26
Komplexní rešení vecné, územne organizacní a
informacní integrace
SP
OBLAST MIMO

P R Í J M Y S R

OBLAST V

LEGISLATIVNÍ

LEGISLATIVNÍ

DS

CS

OSFA

FNM

POZEMKOVÝ FOND

STÁTNÍ DLUH

KOMPETENCE
KOMPETENCI MF


MF

Qou vadis?





EP

EA

EP



EP


REALIZACE
EVIDENCE



ÚZEMNÍ ORGÁNY
ROZPOCTU

NÁKUPU





DB

PRÍPRAVA
ROZPOCET

SLEDOVÁNÍ
EA

EP


ROZPOCTU


PRÍJMU





e-tržište
ÚCETNICTVÍ

RÍZENÍ
PLATEBNÍ

(HLAVNÍ
VÝDAJU

KALENDÁR



KNIHA)



PLATEBNÍ
FINANCNÍ KONTROLY

CNB
IRS


MODUL

SP




RÍZENÍ



CASH
-
FLOW


DW


AKTUALIZACE
RÍZENÍ


EA

EP

ROZPOCTU

DLUHU



DB

FINANCNÍ
CENTRÁLNÍ ORGÁNY
EVIDENCE


REPORTING

MAJETKU


ANALÝZY

DB



EP





I. ETAPA / 1 487 SUBJEKTU

II. ETAPA / 3 818 SUBJEKTU

III. ETAPA / 15 366 SUBJE
KTU

0. ETAPA


P
O
K/228
SCHVÁLENÍ
POO/4702

DSO/598

OBCE/6248

KRAJE/13

ZP/9

VVŠ/23

SF/7

POÚR/913

OSS/567

MF

KONCEPCE

6

V

Ý D A J E S

R


PILOT 2005
PILOT 2006
PILOT 2007
PILOT 2008
I./200
4

Brunclík
PROVOZ 2006

PROVOZ 2007

PROVOZ 2008

PROVOZ 2009

27
Doporucení z TWINNINGU - 2
Rozpoctové sledování výdaju Doporucení c.4 ?
Harmonizovat rozpoctovou skladbu (kterážto je u
rozpoctu schváleného stejná jako u cerpání)
s nomenklaturou úcetní.
28
Komunikacní sít pro SP

• Uzavrený systém s bezpecností bankovních systému
  (cca
• 2000mld Kc/rok, 20tis. subjektu)
• Bezpecné propojení MF CNB (prípadne komercní
  banky)
• Bezpecné propojení MF s vybranými kapitolami
  (MO, MV, BIS,
• NKÚ, NBU)
• Vlastní management a rízení prístupu
• Backup síte dvema nezávislými operátory
• Záložní stredisko s obnovením provozu,
  predpoklad do 2 hod.
• Vzdálené úložište dat obnova provozu do 24
  hod.
• Propojení SP na 20 tis. subjektu verejné
  správy
• Provozní náklady (5 let) do 25 nákladu na SP

29
Porovnání nákladu na sít SP

• Predpoklady 20 tis. klientských subjektu VS,
  min. 32kb/sec
• KIVS 100tis. Kc/úc. a rok, rocne 2
  mld Kc, 5 let 10mld Kc
• GPRS 12tis. Kc/úc. a rok, rocne 0,2
  mld Kc, 5 let 1mld Kc
• VPN/Internet podíl z pripojení subjektu na
  Internet cca 6tis. Kc/úc.
• a rok, rocne 0,1 mld
  Kc, 5 let 0,5 mld Kc
• Porovnání
• Sít SP SR 3800 SK/mesíc, v prepoctu
  3,5 mld Kc za 5 let
• Sít SP Francie MF odmítlo nabídku 60 EUR/mesíc
  (cca 1850 Kc) od
• France Telécom jako
  vysokou a sít si zajištuje
• vlastními silami v
  technologii VPN / Internet

30
VPN on demand (VPN na vyžádání)

• Klientská cást sestává pouze z pracovní stanice s
  webovým prohlížecem a konektivitou do internetu
  (není treba žádný aplikacní software na strane
  klienta veškerá funkcionalita je zajištena
  prostrednictvím portálu SP)
• Vysoce bezpecné pripojení je realizováno
  automaticky tunelem mezi klientským prohlížecem
  a portálem na strane SP
• Na strane portálu zároven probíhá autorizace a
  autentizace klienta
• Správce SP nenese zodpovednost ani náklady
  spojené s pripojením k internetu a vybavením
  klientské stanice funkcní webovým prohlížecem

31

best practicies www.gsaadvantage.gov

• Používání GSA Advantage! je bezplatné.
• K vyhledávání produktu, služeb a dodavatelu muže
  GSA Advantage! použít kdokoliv.
• Realizovat obchod ale muže jen zaregistrovaný
  zamestnanec federální vlády, který nakupuje
  jménem své agentury a používá platný
  zpusob platby
• - Government Purchase Card (SmartPay)
• - Activity Address Code (ACC)