Projekt

1

• Projekt
• Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2013-2032
• oraz
• Projekt
• Budzetu 2014 r.

2
Dochody i wydatki w 2014 roku
Ogólem Biezace Majatkowe
Dochody 157.935.150,23 zl 149.411.736,23 zl 8.523.414,00 zl
Wydatki 152.568.150,23 zl 114.839.898,09 zl 37.728.252,14 zl
Nadwyzka 5.367.000,00 zl 5.367.000,00 zl 5.367.000,00 zl
3
Metodyka stosowana przy sporzadzaniu WPF w 2014
r.
2013 2014
Dochody ogólem - wydatki biezace (bez obslugi dlugu) nadwyzka budzetowa z lat ubieglych powiekszona o wolne srodki 143.654.801,40 zl - 108.579.234,40 zl 0,00 zl 157.935.150,23 zl - 111.787.898,00 zl 0,00 zl
SRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSLUGE DLUGU I WYDATKI MAJATKOWE 35.075.567,00 zl 46.147.252,00 zl
- splata i obsluga dlugu (raty odsetki) - 7.989.140,00 zl - 10.919.000,00 zl
SRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJATKOWE 27.086.427,00 zl 35.228.252,00 zl
- WYDATKI MAJATKOWE 29.499.000,00 zl 37.728.252,00 zl
nadwyzka / deficyt srodków finansowych - 2.412.573,00 zl - 2.500.000,00 zl
ewentualne kredyty / pozyczki / obligacje 2.412.573,00 zl 2.500.000,00 zl
WYNIK FINANSOWY BUDZETU 0,00 zl 0,00 zl
4
Relacja dochodów biezacych do wydatków biezacych
w 2014 r. jest zgodna z art. 242 ufp

• Dochody biezace 149.411.736,23 zl
• - -
• Wydatki biezace 114.839.898,09 zl
• 34.571.838,14 zl
• Art. 242. Organ stanowiacy jst nie moze uchwalic
  budzetu, w którym planowane wydatki
• biezace sa wyzsze niz dochody
  biezace powiekszone o nadwyzke budzetowa z lat
• ubieglych i wolne srodki, o
  których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

5
Wzór obliczenia mozliwosci finansowych Gminy
art. 243 ufp

• Art. 243 mówi, iz splata zobowiazan w danym roku
  do dochodów budzetu tego roku nie moze byc wyzsza
  niz usredniony wskaznik wynikajacy z porównania
  wyników budzetu w czesci biezacej do lacznej
  kwoty dochodów tych budzetów za trzy lata
  poprzedzajace dany rok budzetowy.
• gdzie poszczególne symbole oznaczaja
• R - planowana na rok budzetowy laczna kwote z
  tytulu splaty rat kredytów i pozyczek, o których
  
• mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art.
  90, oraz wykupów papierów wartosciowych
  emitowanych na cele
• okreslone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz
  art. 90,
• O - planowane na rok budzetowy odsetki od
  kredytów i pozyczek, o których mowa w art. 89
  ust. 1 i art. 90,
• odsetki i dyskonto od papierów
  wartosciowych emitowanych na cele okreslone w
  art. 89 ust. 1 i art. 90
• oraz splaty kwot wynikajacych z
  udzielonych poreczen i gwarancji,
• D - dochody ogólem budzetu w danym roku
  budzetowym,
• Db - dochody biezace,
• Sm - dochody ze sprzedazy majatku,
• Wb - wydatki biezace,
• n - rok budzetowy, na który ustalana jest
  relacja,
• n-1 - rok poprzedzajacy rok budzetowy, na który
  ustalana jest relacja,
• n-2 - rok poprzedzajacy rok budzetowy o dwa lata,
• n-3 - rok poprzedzajacy rok budzetowy o trzy lata.

6
Mozliwosci finansowe Gminy w oparciu o art. 243
ufp w 2014 r.

• Wg. art. 243 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  obowiazujacy od 01.01.2014 r.
• planowana laczna kwota splaty zobowiazan
  maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty
• 7,25 18,00
• Wg. art. 169 i 170 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r.
  obowiazuje do 31.12.2013 r.
• Wskaznik splaty zadluzenia nie wiekszy niz 15
  dochodów w 2014 r. wynosi 7,24
• Wskaznik dopuszczalnego zadluzenia nie wiekszy
  niz 60 dochodów w 2014 r. wynosi 34,63

7
Struktura dochodów Gminy w 2014 r. wg
poszczególnych grup
Biezace Majatkowe razem
Podatki i oplaty 52.242.042,23 zl 0,00 zl 33,08
Udzialy w podatkach budzetu panstwa 50.526.099,00 zl 0,00 zl 31,99
Dotacje celowe 9.061.351,00 zl 5.412.500,00 zl 9,16
Subwencje 25.631.201,00 zl 0,00 zl 16,23
Dochody z mienia komunalnego 2.855.436,00 zl 3.110.914,00 zl 3,78
Pozostale dochody 9.095.607,00 zl 0,00 zl 5,76
RAZEM 149.411.736,23 zl 8.523.414,00 zl 100,00
8
(No Transcript)
9
Struktura wydatków Gminy w 2014 r. wg
poszczególnych grup
Biezace Majatkowe razem
Transport i drogi 7.729.470,00 zl 23.080.560,00 zl 20,19
Administracja 23.482.841,37 zl 2.330.000,00 zl 16,92
Oswiata, wychowanie i zdrowie 51.562.168,00 zl 5.400.000,00 zl 37,33
Pomoc spoleczna OPS 14.245.469,00 zl 0,00 zl 9,34
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 8.391.035,72 zl 5.171.482,14 zl 8,90
Kultura i sport 9.428.914,00 zl 1.746.210,00 zl 7,32
RAZEM 114.839.898,09 zl 37.728.252,14 zl 100,00
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017
2014 2015 2016 2017
37.728.252,14 33.970.214,00 24.500.000,00 21.235.011,00
13
Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017
Nazwa zadania 2014 2015 2016 2017
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu 550.000
Opracowanie dokumentacji na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzedz 170.000 100.000
Budowa sieci wodociagowej w Janikowie 200.000
Budowa sieci wodociagowej w Paczkowie 60.000 500.000
Budowa sieci wodociagowej w ul. Sarbinowskiej w Lowecinie 50.000 450.000
Budowa sieci wodociagowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie 1.082.400
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Slonecznikowej 80.000
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzedz oraz budowa przydomowych oczyszczalni scieków 500.000
Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Gruszczynie (rejon ulicy Swarzedzkiej, Katarzynskiej, Krancowej, Brzask, Swit, Poranek, Wiazowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku) 500.000 3.220.000
14
Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017
Nazwa zadania 2014 2015 2016 2017
Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Paczkowie (rejon ulicy Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dyniowej, Lodowej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej) 2.220.000
Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach i Kruszewni 1.100.000 2.000.000 5.500.000
Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Gortatowie (rejon ulicy Marszalkowskiej, Królewskiej) 550.000 3.500.000
Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych 80.000
Przebudowa ul. Sredzkiej w Swarzedzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecia wodociagowa i przylaczami 1.400.000
Przebudowa ul. Sredzkiej w Swarzedzu i w Zalasewie wraz z przebudowa skrzyzowania w ulicach Sredzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzedzu 3.700.000
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy 500.000 1.500.000
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Lakowej w Gruszczynie 1.400.000
15
Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017
Nazwa zadania 2014 2015 2016 2017
Budowa drogi laczacej ul. Rabowicka z droga krajowa Nr 92 w Jasiniu Etap 2 165.000
Budowa drogi laczacej ul. Rabowica z droga krajowa Nr 92 w Jasiniu Etap 2 dotacja dla Powiatu 4.135.560
Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie 1.500.000
Rewitalizacja Starówki w Swarzedzu 50.000 50.000
Budowa ukladu komunikacyjnego laczacego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyzowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawna 7.700.000
Budowa ciagów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych 1.600.000 200.000 700.000
Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych 250.000 400.000 200.000
Przebudowa i modernizacja kladki nad droga krajowa Nr 92 500.000 500.000
16
Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017
Nazwa zadania 2014 2015 2016 2017
Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie 500.000 800.000
Przebudowa ul. Owocowej w Lowecinie 70.000 750.000 750.000
Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Lesnej) 520.000 600.000 1.100.000
Przebudowa nawierzchni ulic Zurawskiej, Orlej, Slowiczej, Jaskólczej, Pawiej 700.000 1.300.000
Przebudowa z budowa chodnika ul. Swarzedzkiej w Janikowie Dolnym 200.000 700.000
Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Slonecznikowej), ul. Sredzkiej do granicy gminy w Paczkowie 80.000 300.000 800.000
Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyzowania z ul. Bukowska w Rabowicach 80.000 1.100.000
Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie 70.000 800.000
17
Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017
Nazwa zadania 2014 2015 2016 2017
Przebudowa ukladu komunikacyjnego w Swarzedzu (rejon ulicy Zachodniej, Zlotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Swiat, Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstanców) 1.800.000 3.550.000 2.130.000
Przebudowa ukladu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy Glebowej, Jezynowej, Staniewskiego) 1.400.000 1.600.000 900.000
Przebudowa ul. Transportowej w Garbach 900.000 3.000.000
Rewitalizacja terenów poludniowej czesci miasta Swarzedz 730.000 300.000
Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczen Ratusza wraz z wyposazeniem 100.000
Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1.400.000
Modernizacja placówek oswiatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oswiatowych na terenie Gminy Swarzedz 200.000 200.000
Budowa Szkoly Podstawowej w Zalasewie 5.000.000 16.700.000
18
Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017
Nazwa zadania 2014 2015 2016 2017
Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Kobylnicy 100.000 3.500.000
Rewitalizacja placówek przedszkolnych 100.000
Budowa schroniska miedzygminnego dla zwierzat w Skalowie 579.647 329.243
Budowa i modernizacja oswietlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzedz 300.000 300.000 300.000
Adaptacja i wyposazenie budynku przy ul. Poznanskiej nr 14 w Swarzedzu 200.000
Budowa sieci sciezek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny 100.000
Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i mlodziezy wraz z wyposazeniem 1.140.100 280.000
Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, plywalnia) 1.500.000 2.000.000
Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu 1.200.000
19
Dziekuje za uwage