CNP Assurances Juin 2004

1
Composition des actifs du groupe CNP (1) 2003
Valeur bilan nette
Plus-values latentes
Valeur de réalisation
en millions deuros
Maturité taux fixes gt1 an
PRODUITS DE TAUX 111 823 6 268 118
092 6,38 Emprunts dEtat (2) 48 471 3 121 51
592 G7 et Union Européenne 48 471 3 121 51
592 Autres emprunts et assimilés 63 160 3 190 66
349 Notation de lensemble des emprunts et
assimilés AA et AAA 97 621 5 474 103 096 BBB et
A 14 676 823 15 499 ltBBB 248 14 261 Produits
dérivés taux (primes restant à amortir) 193 -
43 150 Notionnel (montant
couvert) 14 495
ACTIONS ET ASSIMILES 19 323 1 360 20 683 Actions
et OPCVM actions 17 537 1 243 18 780 Obligations
convertibles 498 10 507 Obligations indexées
actions 1 226 79 1 305 Titres participatifs 62 16
79 Produits dérivés actions (primes restant à
amortir) 0 12 13 Notionnel
(montant couvert) -40
IMMOBILIER 3 514 912 4 426
TRESORERIE 4 236 19 4 255
Total 138 895 8 559 147 455
(1) hors produits en unités de compte et filiale
brésilienne Caixa Seguros (2) hors entreprises
publiques
2
Composition des actifs du groupe CNP (1) 2002
Valeur bilan nette
Plus-values latentes
Valeur de réalisation
en millions deuros
Maturité taux fixes gt1 an
PRODUITS DE TAUX 104 110 6 296 110
406 6,32 Emprunts dEtat (2) 44 481 3 203 47
684 G7 et Union Européenne 44 481 3 203 47
684 Autres emprunts et assimilés 59 522 3 136 62
658 Notation de lensemble des emprunts et
assimilés AA et AAA 91 356 5 568 96 924 BBB et
A 12 304 750 13 053 ltBBB 343 21 364 Produits
dérivés taux (primes restant à amortir) 107 -
44 64 Notionnel (montant couvert) 8
185
ACTIONS ET ASSIMILES 17 653 - 948 16 704 Actions
et OPCVM actions 16 696 - 953 15 743 Obligations
convertibles 644 - 31 614 Obligations indexées
actions 248 21 269 Titres participatifs 64 5 69 Pr
oduits dérivés actions (primes restant à
amortir) 1 9 10 Notionnel (montant
couvert) 709
IMMOBILIER 3 204 816 4 020
TRESORERIE 4 734 23 4 757
Total 129 701 6 186 135 888
(1) hors produits en unités de compte et filiale
brésilienne Caixa Seguros (2) hors entreprises
publiques
3
Composition des actifs du groupe CNP (1) 2001
Valeur bilan nette
Plus-values latentes
Valeur de réalisation
en millions deuros
Maturité taux fixes gt1 an
PRODUITS DE TAUX 96 347 3 509 99 856 6,6 Emprunts
dEtat (2) 42 193 2 129 44 322 G7 et Union
Européenne 42 193 2 129 44 322 Autres emprunts et
assimilés 54 078 1 375 55 453 Notation de
lensemble des emprunts et assimilés AA et AAA 87
722 3 192 90 915 BBB et A 8 414 306 8
720 ltBBB 135 5 140 Produits dérivés taux (primes
restant à amortir) 76 5 81
Notionnel (montant couvert) 5 387
ACTIONS ET ASSIMILES 17 762 5 257 23 019 Actions
et OPCVM actions 16 865 5 163 22 028 Obligations
convertibles 563 46 609 Obligations indexées
actions 270 37 307 Titres participatifs 64 10 75
Produits dérivés actions (primes restant à
amortir) 0 0 0 Notionnel (montant
couvert) 0
IMMOBILIER 2 758 725 3 484
TRESORERIE 3 054 39 3 093
Total 119 921 9 531 129 452
(1) hors produits en unités de compte et filiale
brésilienne Caixa Seguros (2) hors entreprises
publiques