Addon pour

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Le rapprochement automatique
Le rapprochement automatique

• Add-on pour
• Navision Financials

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Première partie

• Présentation
• du
• Rapprochement automatique

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Ladd-on rapprochement automatique est un module
complémentaire permettant - dintégrer les
fichiers relevés de compte reçus de la banque-
de rapprocher automatiquement ces mouvements avec
les écritures bancaires de Navision Financials.
Le rapprochement automatique côté utilisateur
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Un automate dimport permet de reprendre les
fichiers de relevés de compte provenant dun
logiciel de communication bancaire.
Rapprochement intégration de fichiers
Définition des répertoires et fichiers de
traitement. Intégration simultanée des fichiers
pour - plusieurs banques - plusieurs
sociétés
Intégration manuelle ou automatique des fichiers.
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Le rapprochement automatique
Consultation de soldes
Un outil permet de visualiser les soldes en date
dopération ou en date de valeur
Analyse des soldes par - Date dopération- Date
de valeur
Possibilité de consulter le détail des écritures.
Consultation sur la période désirée
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Le rapprochement automatique
Proposition de rapprochement
Le module de rapprochement pointe les lignes de
relevé bancaire et les lignes de comptabilité,
avec un taux de rapprochement automatique
atteignant fréquemment 80.
Mouvements bancaires importés.
Ecritures bancaires de Navision
Rapprochement à partir du code motif
Pourcentage décritures rapprochées lors du
traitement automatique
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Le rapprochement automatique

• Etats de rapprochement

• Plusieurs états danalyse sont disponibles
• Etat de rapprochement
• Justificatif des écritures rapprochées

État de rapprochement daté rééditable à tout
moment
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Deuxième partie

• Paramétrage
• du
• Rapprochement automatique

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Le rapprochement automatique
Lautomate dimport
Lautomate dimport permet de traiter
simultanément les fichiers bancaires de plusieurs
sociétés, et conserve la trace des fichiers
traités.
Gestion des comptes bancaires à traiter.
Intégration multi-sociétés
Répertoire de traitement des fichiers.
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Le rapprochement automatique
Identification des types de mouvements
Le code interbancaire (nature dopération) fourni
par la banque est converti en code motif Navision
lors de limport des fichiers.
Correspondance entre le code interbancaire et le
code motif.
Liste des codes motif de Navision
Le rapprochement des écritures se fait suivant le
code motif de Navision
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Le rapprochement automatique
Les lois de rapprochement
Un paramétrage simple permet dautomatiser le
rapprochement suivant la date et la nature de
lopération bancaire.
Rapprochement basé sur la date dopération ou la
date de valeur
Rapprochement par

• Montant

• N de document

• N de document externe

• Somme de montants

Rapprochement des mouvements par code motif.
Paramétrage personnalisable par banque si
nécessaire.
Analyse des mouvements en fonction dun
intervalle de dates.
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Le rapprochement automatique
Le rapprochement automatique, cest
Un traitement automatique rapide et efficace qui
permet de traiter un grand nombre décritures
dans un délai très court, associé à un
rapprochement manuel pour finaliser ce
rapprochement.
Rapprochement dune ligne de relevé bancaire et
deux écritures comptables.
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Le rapprochement automatique
En résumé,

• Lintégration des fichiers bancaires aux normes
  ETEBAC seffectue simultanément pour toutes les
  sociétés et toutes les banques.
• - Les méthodes de rapprochement paramétrables
  permettent dautomatiser le pointage de toutes
  les écritures rapprochement par Montant, par
  N de document, par regroupement décritures,
  suivant les dates de valeur ou dates dopération.
• Les états de rapprochement reprennent les
  écritures bancaires et comptables à la date de
  situation ou à une date donnée et permettent
  danalyser le rapprochement des écritures.
• Lutilisation de cet add-on nécessite
  lacquisition des granules  rapprochement
  bancaire  et  codes motif  de Navision
  Financials.

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Le rapprochement automatique
Pour toute information complémentaire

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